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辽阳会计实务考试辅导：财务部部门职能(三)

来源：高顿网校 2014-09-03

高顿网校友情提示，*7辽阳会计实务考试辅导相关内容财务部部门职能(三)总结如下：

	项目要素		具体内容
1	工作概述		办理资金收、付业务；现金管理；银行帐目管理；各类票据保管、开具工作等。
2	任职资格	学历及专业要求	中专以上学历，财务会计类专业。
		工作经验要求	一年以上相关工作经验。熟悉出纳岗位工作内容。
		执业、技术资格要求	会计从业资格。
		能力要求	熟悉会计基础知识、现金管理知识，良好的沟通能力。
		辅助技能	熟练操作计算机和财务软件。
		素质要求	具备良好的职业操守和极强的责任心，工作细致认真。
3	工作职责	1、现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户； 2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表； 3、登记现金日记账，并结出余额，每月同会计对账，与总分类账核对； 4、查实、汇报各银行账户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款及备用金情况； 5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账，与总分类账核对； 6、收款收据、发票、空白银行票据的领购、保管与开具，定期整理装订银行对账单； 7、做好结付货款工作，核对结算支票、汇票，并解缴银行，保证货款及时到位； 8、办理工资银行卡，发放工资，办理各类信用卡，交存现金； 9、在保障安全、准确、及时办理资金收、付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作； 10、完成上级领导交办的其他工作。

岗位说明书
岗位名称：柜员 定员： 所属部门：财务部 直接上级：财务部经理

序号	项目要素		具体内容
1	工作概述		营业款收取；收款日报表填制；收银设备保管、维护等。
2	任职资格	学历及专业要求	高中或中专以上学历。
		工作经验要求	有收银工作经验，熟悉收银流程。
		执业、技术资格要求
		能力要求	熟练操作收银软件，一定的辨钞、点钞水平。
		辅助技能	一定的财务基础知识。
		素质要求	良好的服务态度，品行端正，工作责任心强。
3	工作职责	1、掌握柜员工作必备的财务、电脑知识； 2、熟练掌握收银各环节及相关制度，保证收银工作质量； 3、准确收支每一笔收支款，确保不出差错； 5、下班前填制营业日报表，定期与会计、银行核对账目； 6、及时缴存营业款，保证公司财产的安全； 7、熟练使用各种岗位技能，高效工作； 8、监督门店应收账款的及时回笼， 8、完成上级领导交办的其他工作。

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