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四平会计实务考试辅导：国库支付中心内部职责分工规定

来源：高顿网校 2014-09-03

高顿网校友情提示，*7四平会计实务考试辅导相关内容国库支付中心内部职责分工规定总结如下：

　　国库支付中心内部职责分工规定

　　为适应省级财政国库集中支付改革的需要，确保财政资金运行高效、安全，根据国库集中支付业务的特点，并按照“岗位分设、相互牵制”的原则，国库支付中心暂设审核一组、审核二组、支付组、会计组、信息组、综合组等6个组。中心领导工作分工及各组职责暂定如下：

　　一、领导分工

　　主任主持中心全面工作。

　　王副主任协助分管后勤工作，具体包括考勤管理、财务、办公用品采购、资产管理、接待、安全消防等后勤工作。

　　余副主任协助分管业务工作，具体包括省级国库统一支付工资、政府采购专户资金核拨、财政国库集中支付改革等业务工作。

　　二、各组职责

　　（一）审核组

　　(1)负责财政直接支付审核工作。接收、初审、复审省级财政国库集中支付改革部门的财政直接支付申请书及有关材料，将符合要求的财政直接支付申请书交支付组办理；负责财政直接支有关协调工作。

　　(2)负责财政直接支付差额退款处理工作。核实财政直接支付差额退款原因，落实差额退款科目，向代理银行回复处理意见。

　　(3)负责政府采购专户资金核拨工作。审核政府采购专户拨款通知书及有关资料，办理资金拨付；管理政府采购专户拨款软件；负责政府采购专户资金核拨有关协调工作。

　　(4)归档、保管组内有关业务资料。

　　（二）支付组

　　(l)负责财政授权支付额度发送工作。生成、打印并向代理银行发送财政授权支付额度通知单，生成、打印并向清算银行发送财政授权支付汇总清算额度通知单。

　　(2)负责财政直接支付拨款相关工作。生成、打印并向代理银行发送财政直接支付凭证，生成、打印并向清算银行发送财政直接支付汇总清算额度通知单。

　　(3)负责财政直接支付代理银行回单处理工作。接收财政直接支付代理银行回单，登记后交会计组作账。

　　(4)配合会计组核实预算部门对账单中分月用款计划下达数。

　　（三）会计组

　　(1)接收、登记财政授权支付代理银行支出日报（含退款日报），接收、登记清算银行划款清算回单（含退款清算回单）。

　　(2)负责国库集中支付资金及政府采购专户资金的账务处理工作。

　　(3)负责与清算银行、代理银行、预算部门及厅有关业务处的对账工作。

　　(4)配合综合组统计代理银行手续费及垫支利息。

　　(5)归档、保管相关会计资料，按规定对外提供会计数据。

　　（四）信息组

　　(1)配合厅信息中心管理国库集中支付系统，做好基础数据维护及人员权限变更工作。

　　(2)配合厅信息中心对厅业务处、预算单位、代理银行的国库集中支付业务及软件操作的咨询工作，并对厅业务处及预算单位软件操作进行现场支持。

　　(3) 负责国库集中支付软件的业务需求编写工作。

　　(4) 研究建立国库集中支付监督制约机制，受理预算单位、代理银行和收款人的投诉，跟踪了解财政资金使用情况。

　　（五）综合组

　　(1)协助中心领导承担中心的内外协调工作。

　　(2)负责中心文秘、制度制订、文件运转、安全保密工作。

　　(3)负责中心考勤管理、财务、采购、资产管理、接待等后勤工作。

　　(4)办理财政直接支付和财政授权支付零余额账户开设、变更及预留印鉴管理。

　　(5)统计代理银行手续费及垫支利息。

　　(6)组织业务培训及改革宣传工作。

　　(7)印制国库集中支付有关凭证。

　　(8)办理中心领导交办的其它工作。

　　上述各组组内原则实行AB角，组与组之间本着“分工不分家”的原则协调配合，形成合力。各组人员根据工作需要和本人意愿进行配备，特殊情况可实行临时跨组调剂。

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