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伊春会计实务考试辅导：财务部职责及财务管理制度(一)

来源：高顿网校 2014-09-03

高顿网校友情提示，*7伊春会计实务考试辅导相关内容财务部职责及财务管理制度(一)总结如下：

　　财务部部门职能

　　1、参与制定公司年度经营计划，组织编制公司年度财务预算；

　　2、执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议；

　　3、执行国家财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计

　　政策、纳税政策及财务管理制度；

　　4、负责收银工作和应收、应付款项的管理；

　　5、公司的会计核算、会计监督工作；

　　6、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料；

　　7、编写公司经营管理状况的财务分析报告，努力降低成本、增收节支、提高效益；

　　8、建立经营绩效考评体系，组织经营绩效考核；

　　9、综合统计并分析公司债务、现金流量及各项业务情况；

　　10、研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案，防范融资风险；

　　11、员工工资核算、发放；

　　12、其他工作职责。岗位说明书
岗位名称：财务部经理定员： 1人 所辖人数：人所属部门：财务部 直接上级：常务副总经理

序号	项目要素		具体内容
1	工作概述		财务计划、投融资计划、财务预决算、税务规划、收入费用利润核算等。
2	任职资格	学历及专业要求	大专以上学历，财务管理类专业。
		工作经验要求	五年以上财务管理工作经验。熟悉财经政策、法规和零售业流转环节。
		执业、技术资格要求	会计从业资格。
		能力要求	具有丰富的财务专业知识和管理能力；良好的人际关系和沟通协调能力。
		辅助技能	熟练操作各种财务软件和办公软件。
		素质要求	良好的职业道德和职业素养；坚持原则，廉洁自律。
		身体状况	健康，精力充沛
3	工作职责	1、贯彻执行董事会、总经理室下达的工作目标，落实公司财务方面的目标任务和具体工作； 2、参与制定公司发展规划和年度经营计划； 3、负责起草、制定公司的各项财务管理制度； 4、主持编制公司财务计划、信贷计划、财务预算、财务报表等； 5、审查公司投资项目及各类经济合同，对可行性提出评估意见； 6、执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报各类费用； 7、负责公司各项收支活动的检查、监督，合理安排资金，降低财务风险； 8、定期组织编制公司的日常经营情况表，为领导决策提供信息； 9、正确掌握国家的税收政策，合理规划公司的税收支出，协调与税务部门的关系，处理各项涉税事宜； 10、组织公司的年度审计及专项审计工作的落实； 11、加强与财税、金融机构的联系，保持良好关系，拓宽融资渠道； 12、负责本部门员工培训、考评； 13、完成上级领导交办的其他工作。

岗位说明书
岗位名称：会计定员： 1人 所辖人数：人所属部门：财务部 直接上级：财务部经理

序号	项目要素		具体内容
1	工作概述		负责日常会计核算工作；编制各类财务报表；税务申报、解缴；资产管理等。
2	任职资格	学历及专业要求	大专以上学历，财务会计类专业。
		工作经验要求	三年以上相关工作经验。熟悉财经政策和零售业流转环节。
		执业、技术资格要求	会计从业资格。
		能力要求	熟悉国家相关的财务、税收制度，具备一定的财务理论知识和实际操作能力，有良好的沟通、协调及文字表达能力。
		辅助技能	熟练操作财用软件、常用办公软件。
		素质要求	具有团队合作精神，工作认真、细致、责任心强。
		身体状况	健康
3	工作职责	1、协助部门经理做好公司的日常会计核算工作，审核各类凭证，分类汇总； 2、收集处理财务信息，定期编制经营情况报表； 3、负责应付款、应收款的管理。检查公司各类资金的收支情况，对有问题的收支提出相关改进措施； 4、审核各专柜的结算报表； 5、核算成本费用，编制成本报表； 6、负责公司税务申报和解缴工作； 7、负责编制公司月度财务报表； 8、负责会计凭证、会计账薄的装订与保管； 9、负责员工工资的核算、发放； 10、协助部门经理进行年度预决算的编制； 11、负责公司资产的管理，对各类资产进行定期盘点； 12、完成上级领导交办的其他工作。

岗位说明书
岗位名称：出纳定员： 1人 所辖人数：人所属部门：财务部

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