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绥化会计实务考试辅导：财务部职责及财务管理制度(二)

来源：高顿网校 2014-09-03

高顿网校友情提示，*7绥化会计实务考试辅导相关内容财务部职责及财务管理制度(二)总结如下：直接上级：财务部经理

序号	项目要素		具体内容
1	工作概述		办理资金收付业务；现金管理；银行帐目管理；各类票据保管、开具工作等。
2	任职资格	学历及专业要求	中专以上学历，财务会计类专业。
		工作经验要求	一年以上相关工作经验。熟悉出纳岗位工作内容。
		执业、技术资格要求	会计从业资格。
		能力要求	熟悉会计基础知识、现金管理知识，良好的沟通能力。
		辅助技能	熟练操作计算机和财务软件。
		素质要求	具备良好的职业操守和极强的责任心，工作细致认真。
		身体状况	健康
3	工作职责	1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户； 2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表； 3、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账，与总分类账核对； 4、查实、汇报各银行帐户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款及备用金情况； 5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账，与总分类账核对； 6、收款收据、发票、空白银行票据的领购、保管与开具，定期整理装订银行对账单； 7、做好结付货款工作，核对结算支票、汇票，并解缴银行，保证货款及时到位； 8、办理工资银行卡，发放工资，办理各类信用卡，交存现金； 9、在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作； 10、完成上级领导交办的其他工作。

岗位说明书
岗位名称：楼层核算结算定员： 5人 所辖人数：人所属部门：财务部 直接上级：会计

序号	项目要素		具体内容
1	工作概述		商品信息、供应商信息录入；日销售结帐；每月货款、成本结算等。
2	任职资格	学历及专业要求	高中或中专以上学历，财务会计类专业。
		工作经验要求	有相关工作经验，熟悉公司业务流程。
		执业、技术资格要求	会计从业资格。
		能力要求	熟悉会计基础知识，熟练操作财务软件。
		辅助技能	熟练电脑操作。
		素质要求	具备良好的职业道德、极强的责任心，工作细致认真。
		身体状况	健康
3	工作职责	1、按规定及时整理、编制、录入商品信息和供应商信息； 2、经销商品及时做好商品验收单、付款单、退货单；每月进行盘点，与各专柜及时核对，如有帐实不符的情况及时上报财务部； 3、负责日销售结帐工作，配合收银主管及时核对错帐，并予以调整； 4、与各专柜的手工记录核对，准确编制专柜结帐单； 5、做好每月的货款结算工作，准确结算成本，及时上报给财务部； 6、协助各楼层商场打印标价签； 7、完成上级领导交办的其他工作。

岗位说明书
岗位名称：电脑维护员定员： 2人 所辖人数：人所属部门：财务部 直接上级：会计

序号	项目要素		具体内容
1	工作概述		负责销售管理系统、网络、电子设备的管理与维护。
2	任职资格	学历及专业要求	大专以上学历，计算机专业。
		工作经验要求	有同职工作经验，熟悉公司业务流程。
		执业、技术资格要求
		能力要求	扎实的电脑软件开发和硬件维护专业知识，有一定的创新能力；动手能力强，能解决各类突发问题。
		辅助技能	一定的财务基础知识。
		素质要求	良好的职业道德，高度负责的工作态度，吃苦耐劳。
		身体状况	健康，精力充沛
3	工作职责	1、负责公司电子设备的管理、维护，定期检查，及时修复各类故障； 2、负责公司网络的建设与维护； 3、负责公司销售管理系统的开发、维护，及时处理突发故障，确保安全性； 4、做好信息资料的备份保存及保密工作； 5、及时、准确开通促销活动条码； 6、负责电子设备及耗材的购买； 7、完成上级领导交办的其他工作。

岗位说明书
岗位名称：收银主管定员： 1人

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