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林芝会计实务考试辅导：财务部内部管理及工作流程规范(二)

来源：高顿网校 2014-09-03

高顿网校友情提示，*7林芝会计实务考试辅导相关内容财务部内部管理及工作流程规范(二)总结如下：

　　上报的《资金余额表》并汇总、统计上报。

　　6、定期对财务软件进行维护管理，确保财务软件稳定运行。

　　7、定期对财务数据进行备份、保证财务数据安全。

　　8、协调内部工作，对特殊情况及时向上级领导汇报。

　　9、部门经理不在时，根据领导的授权，执行部门经理的职责。

　　10、完成领导交办的其他工作。

　　（三）业务核算会计

　　1、对财务经理负责，负责日常财务核算工作。

　　2、认真执行财务管理、预算控制及会计核算制度。

　　3、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作；负责有关报表的编制及说明。

　　4、负责经济活动指标分析及为经营管理者提供财务信息。

　　6、负责核对会计账目，及时清理各项往来账。

　　7、负责按期填制《纳税申报表》，并向办税员提供其他税务资料。

　　8、负责定期与不定期盘点库存现金和有关票据。

　　9、负责参与财产的清查及盘点。

　　10、具体负责报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。

　　11、完成领导交办的其他工作。

　　(四)工程核算会计

　　1、对财务经理负责，具体对工程财务进行核算。

　　2、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作；负责有关报表的编制及说明。

　　3、负责审核对各施工单位付款情况，及发票的收回情况并审核发票的真伪。

　　4、负责对工程物料的日常收发及其成本核算，并负责指导仓库管理员对物料的日常管理工作。

　　5、对有关工程资料进行归档。

　　5、完成领导交办的其他工作。

　　（五）稽核会计

　　1、在财务经理直接领导下，对财务经理负责。

　　2、严格执行公司制订的财务管理制度、会计核算制度、预算制度。

　　3、负责及时准确编制各类财务快报

　　4、负责公司各部门月份资金计划的汇总、制表、及上报工作。

　　5、负责工业园收款的核对与监控，并负责定期和不定期盘点油库出纳的库存现金和有关票据，及时核对账务。负责审核出纳员编制的银行存款余额调节表。

　　6、负责报销单据的复核工作。

　　7、负责财务及其他相关部门的统计资料档案的建立和保管工作。

　　8、完成领导交办的其他工作。

　　（六）办税员

　　1、对财务经理负责，具体负责集团及控股公司税务衔接工作。

　　2、负责及时向各主管会计通报税务信息。

　　3、负责按时向各主管会计索取纳税申报表。

　　4、负责增值税发票和其他发票的开具、保管，并负责客户领取增值税发票的登记工作。

　　5、负责及时到税务部门办理报税。

　　6、负责一般纳税人申报、认定及年审。

　　7、负责办理退税。

　　8、负责及时领用发票和按时缴销发票。

　　9、协助财务总监、财务经理与税务、财政等部门的协调。

　　10、完成领导交办的其他工作。

　　（七）出纳员

　　1、对财务经理负责，具体负责出纳工作。

　　2、认真执行银行结算制度和现金管理制度。

　　3、认真审核付款凭证，严把发票关。

　　4、负责办理开证、押汇等国际业务及负责外汇核销工作。

　　5、及时登记《银行存款日记账》和《现金日记账》。

　　6、定期编制《银行存款和现金日、周、月报表》。

　　7、定期与会计核对账目，并盘点现金库存。

　　8、完成领导交办的其他工作。

　　（八）文档管理员

　　1、在部门经理的领导下，主要负责部门档案信息资料的收集、整理及归档。

　　2、定期编制《资金使用计划表》。

　　3、定期汇编《各部门费用预算表》。

　　4、按时编报《资金使用情况统计表》。

　　5、按时编报《费用执行情况统计表》。

　　6、按时编制《工资表》。

　　7、按时编制、汇总下属公司报送的统计报表和资料。

　　8、按时编报政府有关部门部署的各类统计报表。

　　9、平时负责文件打印、档案管理。

　　10、完成领导交办的其他工作

　　

　　

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