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滨州会计实务考试辅导：物流公司货场财务人员操作规范

来源：高顿网校 2014-09-03

高顿网校友情提示，*7滨州会计实务考试辅导相关内容物流公司货场财务人员操作规范总结如下：

　　*9条录入每天的返货存根票，在录入的过程中看制单日期是否与底单上的日期一致及单据是否有断号、错号、乱号，作废票是否四联全部装订于一次、是否差票、是否有撕错底票，提付款、代收款的大小写是否一致等，保价费及接、送货费是否录入正确等相关票据上所显示的数据，如发现问题的及时与货场负责人沟通及查明情况，并作记录告之票务室。

　　第二条录完底单后，通过软件中的“已付及欠票日报表”核对当日实收的返货已付款，核对无误后；将返货已付款数据填入“货场现金收入日报表”内中的“返货已付”一栏中。

　　第三条客户签收单，如有“少付提付款”，“少付代收款”须让客户写下实付“××提付款”，“××代收款”并注明原因。代收款的取消及更改必须通过票务室通知方能改动，如因返货少付代收款必须在单上写上返货单号并录入“备注”栏内。并且所有少付款必须由货场负责人签字方可。

　　第四条车辆到达后填写“到达时间”及“返回时间”与“选择明细”填写返货装车情况，其内容须与司机车辆调度单上的内容一致。

　　第五条货场回单的操作，选择要传回的回单单号，填写回单情况。注意传回的回单单数须与回单明细表上的数据一致。（详见回单管理）

　　第六条 “货场门市运单结算”填写实收提付款及实收代收款，录入收货人如能看清签收人的（不可用“？”及“本人”等字样代替），确实无法识别的（可用“？”代替）取货时间必须与做账日期相符；在备注栏内填写票务室通知取消的代收款、原货返回（返货单号）、代收中扣运费等原因。

　　第七条报表管理中的“营业收入日报表”查询本日的实收代收款及提付款，与当日实收现金相核对，无误后。将数据填入“货场现金收入日报表”内。

　　第八条月末通过报表管理中的“总账统计表”，选择“取货日期”及“到站”查询货场的实收提付款及实收代收款数据与手工账内的是否相符，如出现不符，双击所要查询的数据，即可出现明细以便核对。

　　第九条查询返货已付款通过报表管理中的“已付及欠票日报表”和“已付及欠票总账表”选择时间，发站，类型；点击“显示资料”即可出现该月的返货已付款，如该数据与手工账内的不符，双击所要查询的数据，即可出现明细以便核对。

　　第十条每日将做账单据录入电脑后，核对提付款及代收款数据无误后通过“已付及欠票日报表”导出当日欠票，粘贴于一个工作表内（每月一个工作表），加多栏位“取货日期”将相关单号的取货时间填入。月末在“已付及欠票总账表”内将本月一个月的欠票明细导出与每日导出的欠票工作表核对，查看是否有误，如有误请查明原因。

　　第十一条欠票的管理：通过“已付款及欠票日报表”内导出的数据，各货场财务可以通过该EXCEL工作表，对每单进行货物如“货在、货发出但未付款等其他原因”该方法可以使财务人员更快捷的对欠票进行跟踪及对该货场的欠款即时的控制。并每隔一周通过对“欠票工作表”对该线的欠票与货场上的实际情况核查有无掉单、掉货等情况。

　　备注：要求当票务部门打电话到该货场问其最近放出代收款有多少金额时，财务人员在5分钟内可准确快捷的提供提付及代收款数据查询。

　　第十二条查询送货费：打开http://125.65.109.245/lz网络版，“服务及查询”—“运单查询”－填写“发货日期”（其样式必须为：2009-04-27至2009-05-26）－选择“到站”（填写所属货场）－“付款方式”（送货费）－点击“查看报表”即可显示该月的送货费明细－“选择格式”（EXCEL）即可导出该货场的送货费明细表。

　　第十三条查询接货费：打开http://125.65.109.245/lz网络版，“服务及查询”—“运单查询”－填写“发货日期”（其样式必须为：2009-04-27至2009-05-26）－选择“发站”（填写所属货场）－“付款方式”（送货费）－“运单类型”（返货运单）－点击“查看报表”即可显示该月的接货费明细－“选择格式”（EXCEL）即可导出该货场的接货费明细表。

　　第十四条查询该货场运费明细：“托运业务”—“车辆调度明细表”—选择“调度日期”—选择“到站”（即所属货场）—点击“显示数据”即可显示该月该货场所用车辆趟数及车辆运输费用清单。

　　第十五条外转货查询：“账款管理”—“外转运单结算”—选择“发货日期”—选择“发站”—输入相应的“票号”—点击“显示数据”即可显示该单的转发情况及相关信息。

　　第十六条将当日录入完的取货单与“货场现金收入日报表”“代收款明细表”打包好，开出返货单或交于司机人员带回票务室，并作传票记录。

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