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南昌会计实务考试辅导：数码技术服务有限公司财务管理制度(二)

来源：高顿网校 2014-09-04

高顿网校友情提示，*7南昌会计实务考试辅导相关内容数码技术服务有限公司财务管理制度(二)总结如下：

　　话，地址，汇款信息，联系人，公司名称等等。

　　⑤ 单位维护，就是对建立重复的客户或客商资料及个人资料进行合并、修改。

　　2．订货业务版块，包括了：开单、查单、商品编码、商品定价、客商资料、查订货等。

　　① 开单，是指采购人员开的订货单，需要选择商品代码和客商资料及订货的库房。

　　② 查单，是对所开的为到货的订货单进行查询、确认、修改、删除等等。

　　③ 商品编码和客商资料，和基本资料里的功能相同。这里只是为了方便在开订单时没有的编码，不需要进入基本资料版块，可以直接建立。

　　④ 商品定价，可以查询、制定、修改商品的代理价格，批发价格和零售价格。

　　⑤ 查订单，可以查询历史的订货单据。

　　3．销售业务版块，包括了：报价、库存、开单、查单等等

　　① 报价，销售业务人员可以查询商品零售价格或代理价格。

　　② 库存，可以查询当前的库存商品状况。

　　③ 开单，就是指的开产品销售单，需要选择商品代码和客户资料及出库的库房。销售单开完后，出纳需要在收款台版块记账或收款，最后再到库房管理版块中出库。

　　④ 查单，查询销售记录，查看出库状况及是否收款记账。

　　4．商务管理版块，包括了：内部调拨、调货业务、商品借入、商品借出、盘亏盘盈等。商务管理版块中的各个模块只能开单、查单、修改和删除单据。不能直接进行出入库。

　　① 内部调拨，是指公司内部，分店与分库房之间的库存货物的调拨往来。进入版块后开单，内部调拨只计数量不计金额。开单之后再进入库房管理版块中的调拨单模块出入库。

　　② 调货业务，调货业务开单，是指在同行公司处调入产品时，所开的商品入库单。开单后，再到库房管理版块中的入库单模块入库。

　　③ 商品的借入，是对暂时存放在公司的代返修商品或借入待销商品的开单。开完借入单，再到库房管理版块的借入模块中入库。

　　④ 商品的借出，是对发往厂家的返修产品，存放在其他公司代卖的产品，以及借出使用产品等的开单。商品借出单，开完借出单，再到库房管理版块中的借出模块中出库。借出去的产品还回来，要在商品借出里面点击还回，生成借出还回入库单，再到库房管理模块，点击还回模块直接入库。

　　⑤ 盘盈盘亏，是在盘点库存商品数量时使用的。

　　5．收款台版块，是出纳操作的版块，主要是对出库商品进行收款确认和记账确认。要出库的产品，收款台不做操作，库房无法出库。

　　6．库房管理版块，包括了：调拨单、订单、入库单、出库单、借入、借出等。

　　① 调拨单，是指在商务管理版块中开的内部调拨单，在此出入库。

　　② 订单，是指在订货业务版块中的订货单，在此入库。

　　③ 入库单，是指订货入库单和调货业务入库单，在此入库。

　　④ 出库单，销售单在此出库。

　　⑤ 借入借出，是商品借入单入库和商品借出单出库。

　　7．财务管理，查询应收应付账款，核销应收应付账款，费用单等各类单据的查询等等。

　　（二）. 使用规范

　　1．建立商品编码要详细，做到建立的商品编码其他岗位人员一看就知道是什么商品，就是要求商品编码的建立要清楚。

　　2．对与“维修费”和“电话费用”等财务科目的编码，建立时一定要选中“财务科目”标记，这样，这类编码就不会被系统认为是一种商品，不会有库存。

　　3．订货必须打订单，没有订单，财务不得付款；已到货，无订单等，追究采购人员的责任。

　　4．同行调货，先打单，再入库，然后，才可以销售开单，收款出库。

　　5．销售开单，必须是业务人员先开单，然后财务记账收款，最后库管再出库。

　　6．内部调拨货物，双方库管签字，谁调货谁开内部调拨单。

　　7．销售业务必须有出库单方可出库（出库形式：业务员开单—→财务记账—→出库单打印一式三联、库管、财务、客户各一联，客户指电脑市场内同行公司）。

　　8．所有单据，所有环节，必须按照流程规范进行操作，并且要与实际工作流程相符合。需要打印的单据，必须打印。

　　9．违反开龙使用规范，给予责任人2-5分的处罚。

　　七．报销规定

　　1．各种费用的报销签字，单笔500元以内的（包含500元）全部由总经理签字；否则不允许报销。

　　2．超过500元以上的费用支出，必须提前申请，并填写《费用申请单》（附表18），由财务经理和总经理及副总经理同时签字，方可支出，否则不允许报销。

　　3．公司每周二为费用报销日，累计200元以上的可以单独签字报销，累积200元以下的每周二统一签字报销。采购办公用品和办公设备等，可以提前申请费用。

　　4．报销费用的期限，必须是在发生费用完毕之日起的一周之内。

　　5．费用报销单必须填写清楚，费用名称、发生理由、发生日期、等都必须符合财务规定，必须有符合要求的收据或者发票，对不符合规定的费用报销单，财务部门不得支付费用金额。

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