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财务部管理职责办法

来源：高顿网校 2014-11-27

　　1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

　　2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

　　3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建议，定期向总经理报告。

　　4、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

　　5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经记律。

　　6、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

　　7、参与公司及各部门对外经济合同的签定工作。

　　8、负责公司现有资产管理。

　　9、原材料进出账务及成本处理，各产品成本计算及损益计算。

　　10、经营报告资料编制：成本、年度预算资料汇总。

　　11、收入有关单据审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款账务处理；总分类账、日记账等账簿处理，财务报告及会计科目明细表。

　　12、统一发票自动报缴，营利事业所得税核算及申报，营业税，印花税的事物处理，资金预算，财务盘点。

　　13、会计意见反应及督促，税务及税法研究。

　　14、完成领导交办的其他工作。

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