近来，虽整体经济形势有所好转，积极的财政政策和适度宽松的货币政策对加大生产投入提供较好机会，但受国际油价波动较大、成品油市场竞争激烈、化工市场仍处于行业周期性低谷、固定成本增加等因素影响，经营压力较大，如何在经济转型期强化财务管理，为企业经营决策提供有力支持，达到建设具有较强国际竞争力的跨国能源化工公司的要求，一直是王新华同志重点考虑的问题，今年以来，在他的带领下，中石化加强资金集中管理、积极推进会计集中核算，开展人民币跨境结算业务，有力地支持了企业又好又快发展。
 
　　按照“安全、高效、低成本、公平、有偿使用”的原则，进一步完善资金集中管理模式下的运作方式，利用资金集中管理系统强化资金计划与控制功能，形成包含全资、控股在内的全口径资金管理和境内外两个资金池运作，落实资金使用主体有偿使用的责任意识。
 
　　一是抓好资金计划的龙头，结合“收支两条线”落实好资金运行控制工作。资金预算是资金控制管理的起点和龙头，资金计划的准确性直接牵涉到资金统一运作的过程和结合。适当调整资金计划的编制方式和编制项目，结合“收支两条线”的资金管理模式，对企业收支尤其是支出，严格履行按预算进行总额控制、分类控制和重点项目的三级控制方式，确保资金使用“按计划、有项目、不超支”。
 
　　二是加强境内外和全口径资金的统一管理，进一步提高资金使用效益。中石化TMS系统虽然正式上线运行，提升了日常资金计划、调度、清算等主要工作效率，借鉴境内资金集中管理的经验，利用好香港盛骏的资金集中运行平台，积极做好境外单位的资金集中管理工作，做到统一资金计划、账户集中管理、统一授信和筹融资、资金在线运行，进而形成境外资金池。同时，在争取人民银行的政策支持下，打通境内和香港的贸易及资本项下的资金流动渠道，实现两个资金池的统一运作和低成本融资。切实抓好全资、控股、合资合作企业在内的全口径资金管理，科学统筹集中运作资金，提高资金使用效率。

 
展开全文