清远市财政局建立国库现金流量预测预警机制

　　建设和完善科学高效的国库现金管理体系是财政国库“十二五”规划的一项重要内容。为贯彻落实国务院有关精神，规范财政资金运作，盘活地方财政存量资金，市财政局通过制定市级国库资金调度管理内部工作规程，建立健全国库资金预警应急响应机制，提高国库管理水平。主要突出“四个通过”、“四个确保”。
　　一、通过开展资金流量预测分析，确保国库资金调度计划“有数可计”。即根据税务部门及业务科室提供的收支详细计划，预测出每月国库资金的流量以及结存情况，使安排调度有清晰的资金来源。
　　二、通过开展库底资金a1持有量分析，确保国库资金调度额度“有量可度”。主要是运用经济学论证方法，计算出国库a1持有量及其上、下限额度，并明确资金调度的控制额度。
　　三、通过细化调度措施，确保国库资金支付“有条不紊”。主要是明确固定补助、专项补助以及临时调度资金等的具体支付流程、划拨期限等，使资金支付安全、快速，有条不紊。
　　四、通过细化预警应急响应措施，确保国库资金安全有保证。将预警划分为蓝色、黄色、橙色和红色四个等级，当国库现金将出现紧张情况或库存超过一定额度时，启动预警应急响应机制。通过细化预警应急响应措施，强化国库资金管理和风险控制，确保国库资金运行安全、规范。