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2014年稳步实施国库现金管理——中国财政国库工作会

来源：高顿网校 2014-10-20

　　下面，高顿网校小编在10月20日整理出来的CFO世界的新闻是：2014年稳步实施国库现金管理——中国财政国库工作会
　　日前召开的全国财政国库工作会议传出消息，为提高国库资金使用效益，冲抵国债发行成本，财政部将抓住国库现金流量预测和库底目标余额制度建设两项重点工作，突破制约现金管理的体制难点，稳步实施国库现金管理。

　　“国库现金流量预测是国库现金管理的基础性工作。”财政部国库司负责人介绍说，发达市场经济国家都很重视这项工作，比如美国财政部已实现对联邦政府未来9个月内每天的收入和支出进行预测和更新。美国联邦政府国库现金余额之所以能够长期保持稳定，并实施有效的国库现金管理，最主要的是他们能够及时准确地预测国库现金流量。目前我国中央财政现金流量预测已经可以按日预测，但现金流量预测体系还不完善，在国库现金管理中的重要性尚未发挥。而地方的现金流量预测则刚刚起步。为此，财政部将建立健全国库现金流量预测体系，不断提高国库现金流量预测的准确性。

　　“另一项重点工作是尽快建立库底目标余额制度。”这位负责人说，建立库底目标余额制度是发达市场经济国家的通行做法。库底资金除满足日常支付需要外，其余部分用于现金运作。*3的库底现金余额并不能用一个简单的数学方法来确定，而是取决于对未来现金流预测的准确性、紧急融资能力和可动用的其他现金储备等因素。考虑到我国现阶段相关条件尚未完全具备，库底目标余额可以定的高一些，除满足日常支付，还要应对突发事件。以后随着现金流量预测精度的提高，再逐步压降库底目标余额。此外，还要建立有效的沟通协调***制，稳步实施地方国库现金管理。

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