受市人民政府委托，我向大会报告2013年财政预算执行情况和2014年市本级财政预算草案，请代表们审议，并请市政协委员和其他列席会议的人员提出意见。
 

　　一、2013年财政预算执行情况及主要工作

　　2013年，全市各级财政部门全面贯彻党的十八大精神，积极应对挑战，认真履行职能，依法理财，扎实推进稳增长、调结构、促转型、惠民生各项工作，全年预算执行情况良好。

　　（一）财政预算执行情况

　　2013年，全市公共财政预算收入完成831.3亿元，比上年增长13.4%，完成预算的100.2%，税收占比82.3%。财力923亿元，支出851亿元，增长10.6%。

　　市本级公共财政预算收入完成125.1亿元，同口径增长25.6%，完成预算的110.7%。财力289.5亿元，支出255.1亿元，增长7.1%。

　　全市政府性基金收入完成882.1亿元，支出889亿元；市本级收入600.4亿元，支出492.8亿元。

　　2013年试编市级国有资本经营预算，收入14.88亿元，支出14.88亿元，主要用于市新工集团和紫金集团增资和项目补助。试编市级统筹基本养老保险基金预算，当年收入256亿元，支出203亿元。

　　2013年，全市、市本级、区级财政均实现了收支平衡。目前财政决算正在编制过程中，最终结果将向市人大常委会报告。

　　（二）主要工作情况

　　1、服务发展大局，保障收入平稳增长。2013年，面对复杂的经济形势，全市上下坚持“稳中求进、以进促稳”总基调，扎实推进各项工作，主要经济指标稳中向好。在此基础上，各级财税部门强化收入分析，加强组织协调，综合治税，依法征管，应收尽收，实现了财政收入平稳增长，收入增幅超过苏南平均水平。推进“营改增”扩面工作，制造业及部分现代服务业减负明显，2012年10月试点以来累计减税约20亿元。

　　2、支持创新驱动，促进经济转型发展。
　　一是安排13.93亿元，落实“1+8”、“科技九条”政策和“321”人才引进计划，支持科技创业特别社区建设和科研成果转化等。
　　二是安排金融专项资金1.5亿元，用于科技创业企业贷款风险补偿、贷款贴息和保险保费补贴等。三是安排各类产业资金6.94亿元，推动产业高端化和重点技术改造，支持智能电网、新能源和轨道交通等新兴产业和现代服务业发展。

　　3、努力改善民生，推动社会事业发展。一是安排41.62亿元，促进城乡就业再就业，提高城乡居民最低生活保障水平，支持医疗卫生体系建设等。二是安排36.8亿元，推进义务教育布局优化、均衡发展。
　　三是安排14.7亿元，完善公共文化服务体系建设，支持公共文化设施免费开放、惠民演出和艺术创作等。
　　四是多渠道筹集9.86亿元，支持保障性住房建设；投入20.1亿元，用于危旧房、城中村改造。
　　五是安排15.4亿元，支持公交优先，落实公交企业成本规制。六是安排6.8亿元，用于食品保供体系建设，促进安全生产，深化平安南京建设。

　　4、支持城乡统筹，促进城市品质提升。
　　一是安排资金23.38亿元，围绕农业“1115工程”、美丽乡村等规划，支持生物农业、设施农业、农村水利等，促进农业农村发展现代化。建立和完善生态补偿机制，继续实施“绿色南京”工程，建设农村生态文明。
　　二是安排10.33亿元，支持节能降耗、污染减排、“三高两低”企业专项整治、清洁生产、循环综合利用，推进环保产业园建设，实施环境综合治理。
　　三是多渠道安排110.13亿元，支持轨道交通、过江通道、干线交通等城市基础设施建设。

　　5、坚持财随事走，完善市区财政体制。全面实施新一轮市区财政管理体制。
　　一是完善收入属地管理，下放大部分市保留企业，调整异地征管企业，进一步规范财税秩序。
　　二是按照权责一致的原则，完善城建税和教育附加分配政策，新增财力下倾。
　　三是完善转移支付制度和激励机制，促进基本公共服务均等化，提高基层发展积极性。

　　6、加强财政管理，提升科学理财水平。
　　一是试编市属企业国有资本经营预算和养老保险基金预算。
　　二是加强部门预算管理，落实厉行节约各项规定，严格控制行政成本。
　　三是完善国库单一账户体系，开展政府采购网上协议供货产品市场价格监测，加强财政监督，选择部分社会关注的市级专项资金，实施全过程绩效管理。
　　四是10个市级试点单位预算信息公开，接受社会监督。
　　五是加强行政事业单位资产管理，拟定《南京市市级行政事业单位资产配置管理办法》，推行固定资产条形码管理，资产配置管理改革实现市级预算单位全覆盖。

　　2013年各项财政工作任务能够圆满完成，是全市上下共同努力的结果。我们也清醒地认识到：经济形势仍存在不确定性因素，财政收入保持稳定增长还面临很多困难；随着经济和社会事业发展，各方面对财政保障能力也有更高的期待和要求，财政收支矛盾仍然突出；财政预算约束有待强化，财政专项资金在明确导向、优化结构、聚焦重点、提高绩效方面还需进一步完善。
 

　　二、2014年市本级财政预算草案

　　2014年财政预算编制，紧紧围绕全市中心工作。
　　一是保持财政收入平稳增长，实现财政收支平衡；

　　二是坚持厉行节约，严控一般性支出；
　　三是加大民生和社会事业投入，促进生态文明建设；
　　四是支持创新驱动，促进经济转型升级；
　　五是加强专项资金管理，聚焦重点，完善分配方式，提高使用绩效；
　　六是完善全口径预算编制体系，稳步推进财政信息公开。

　　（一）全口径预算编制情况

　　1、公共财政预算

　　（1）收入预算

　　综合考虑国内外宏观经济形势，根据2014年全市国内生产总值增长10.5%左右等经济社会发展预期目标，结合国家税收政策调整以及省对市财政体制调整因素，坚持实事求是、积极稳妥、保质保量的原则，编制收入预算。建议：

　　一是全市公共财政预算收入按剔除国有资本经营收入后同口径增长10.5%安排，绝对值为902亿元。分部门看，国、地税部门均按增长11.5%安排，其中：国税部门226亿元，地税部门529亿元，合计税收755亿元。其他各项收入147亿元，税收占比83%以上。

　　二是市本级公共财政预算收入据实安排，绝对值为125亿元。其中：国税部门4.5亿元，地税部门68亿元，其他收入52.5亿元。

　　（2）市级可用财力

　　按照以上收入预计和现行财政体制测算，2014年市本级分成财力预计为251.5亿元，考虑到国家、省年度内可能出台的政策调整以及收入变化等不确定因素，财力预留2.5亿元，年初安排可用财力249亿元。

　　（3）市级支出预算

　　2014年市级公共财政支出预算249亿元，按照财政部统一口径，具体支出科目是：一般公共服务支出25.45亿元，公共安全支出31.64亿元，教育支出25.47亿元，科学技术支出13.91亿元，文化体育与传媒支出11.26亿元，社会保障和就业支出25.98亿元，医疗卫生支出17.59亿元，节能环保支出11.3亿元，城乡社区事务支出34.85亿元，农林水事务支出19.14亿元，交通运输支出8.64亿元。另外，安排工业商业金融支出12.4亿元，住房保障支出5.82亿元，其他各项支出5.55亿元。

　　2、市级政府性基金预算

　　2014年市级政府性基金收入预算468.2亿元，主要是：国有土地使用权出让收入预计423.5亿元，地方教育附加收入0.4亿元等。市级基金支出预算为472.9亿元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出423.5亿元（主要是征地拆迁补偿、土地开发等成本性支出340.5亿元，部分刚性计提以及净收益74.8亿元），地方教育附加安排支出5.2亿元，支大于收主要是2013年实行新一轮市区财政管理体制，地方教育附加收入下放到区级，财力实行市区分成，应由市统筹安排的项目仍在市级反映支出。

　　3、市级国有资本经营预算

　　2014年按照国家、省做好国有资本经营预算编制工作的要求以及南京市市属企业实际情况，市级国有资本经营收入预算9.57亿元，其中：紫金集团0.5亿元，新工集团9.05亿元，市商旅集团0.02亿元。安排支出预算9.57亿元，其中：对利安人寿保险股份有限公司增资0.5亿元，液晶面板项目补贴9亿元，南京轨道交通系统工程有限公司增资0.05亿元，南京南泰国际展览中心有限公司增资0.02亿元。

　　4、市级社会保险基金预算

　　2014年按照国家、省要求，进一步完善预算体系，试编市级统筹社会保险基金预算。市级统筹的社会保险基金收入预算为400.15亿元，其中：企业职工基本养老保险基金收入258.93亿元，失业保险基金收入23.79亿元，城镇职工基本医疗保险基金收入99.22亿元，工伤保险基金收入5.31亿元，生育保险基金收入6.95亿元，居民社会养老保险基金收入1.27亿元，居民基本医疗保险基金收入4.69亿元。社会保险基金支出预算为377.32亿元，其中：企业职工基本养老保险基金支出242.65亿元，失业保险基金支出25.33亿元，城镇职工基本医疗保险基金支出91.93亿元，工伤保险基金支出5.25亿元，生育保险基金支出6.49亿元，居民社会养老保险基金支出0.98亿元，居民基本医疗保险基金支出4.69亿元。当年收支结余22.83亿元。

　　（二）关于市级部门预算支出、经常性保障性支出、专项资金支出具体情况说明

　　2014年，财政预算支出分为部门预算支出、经常性保障性支出、专项资金支出。在预算编制过程中。
　　一是进一步调整优化支出结构，向民生社会事业倾斜，民生方面支出216.2亿元，占比超过62%；
　　二是按有关政策标准安排的经常性保障性支出不再纳入市级专项资金管理范围，优化分类，将专项资金划分为民生及社会事业、生态文明及城乡发展一体化、创新驱动产业转型、城建交通发展四大类，根据财力可能进行安排。
　　三是确保集中三分之一以上的专项资金，强化导向，聚焦重点，提高绩效。

　　1、市级部门预算支出

　　部门预算编制实行综合预算和零基预算。市级104个一级预算部门（单位）预算合计119亿元（资金来源:公共财政资金94.4亿元，政府性基金2.8亿元，纳入财政专户管理等其他资金21.8亿元），比2013年减少0.92亿元，主要用于:基本支出76亿元，项目支出38.5亿元，其他支出4.5亿元。

　　2014年41个政府组成部门预算合计100.3亿元，比2013年减少1.5亿元（资金来源:公共财政资金78.8亿元，政府性基金2.2亿元，纳入财政专户管理等其他资金19.3亿元），主要用于基本支出64亿元、项目支出31.8亿元、其他支出4.5亿元。

　　2、经常性保障性支出

　　经常性保障性支出预算66.9亿元（资金来源：公共财政资金60亿元，土地出让收益2.4亿元，其他政府性基金4.5亿元），其中：

　　（1）安排23.08亿元用于城乡低保、居民养老、居民医保、就业创业服务、保障性住房租赁补贴、物价稳定调节专项资金、平价商店、农民粮食直补等各类社会保障政策的落实。

　　（2）安排7.6亿元用于教育公用经费对区补助、政府助学和困难学生补助、城乡教育统筹发展等。

　　（3）安排8.36亿元用于对公交企业综合补贴、解决公交集团历史亏损、公交场站建设，地铁和轮渡等优惠乘渡补贴、过江隧道补助等。

　　（4）安排8亿元用于城市维护管理，进一步改善市容环境，比上年新增1.6亿元，其中：5000万元用于调整增加市政养护定额标准，2000万元用于城市监管考核及维护作业装备提升，9000万元用于建成移交的基础设施维护。

　　（5）安排6.37亿元用于基本公共卫生服务、基层医疗机构综合改革补助、医疗卫生体系和急救体系建设、公立医院发展、医疗保障等支出。

　　（6）安排5.89亿元用于生态补偿、水利设施管养维护、水利还贷、老旧汽车报废更新补助等。

　　（7）安排3.99亿元用于城市副食品基地、农业公益服务体系、农业保险、粮食专项、放心副食品、农贸市场升级改造等。

　　（8）安排1.78亿元用于中山陵、玄武湖免费开放以及文化事业、科普等。

　　（9）安排1.85亿元用于公共安全、安全生产等。

　　3、市级专项资金支出

　　2014年财政安排专项资金166.2亿元（资金来源：公共财政资金80.1亿元，土地出让收益72.4亿元，其他政府性基金13.7亿元）。

　　（1）民生及社会事业专项

　　统筹安排26.13亿元(资金来源:公共财政资金15.71亿元，土地出让收益2.15亿元，其他政府性基金8.27亿元)。主要项目有：

　　一是教育发展专项10.9亿元，主要是学前教育和职业教育发展、教育化债、软件大学建设等。
　　二是卫生发展专项1.25亿元，主要是公共卫生服务中心建设、临床医疗中心建设、鼓楼医院南扩设备补助等。
　　三是文化体育专项6.18亿元，主要是金陵大报恩寺遗址公园等重点文化场馆建设、体育产业发展引导资金、文体惠民和文化产业发展专项。
　　四是保障性住房建设专项6亿元。
　　五是公共安全和食品安全等专项1.8亿元，主要是食品药品安全、科技强警等。

　　（2）生态文明及城乡发展一体化专项

　　统筹安排23.25亿元（资金来源：公共财政资金18.51亿元，土地出让收益4.25亿元，其他政府性基金0.49亿元）。主要项目有：

　　一是农业基础设施建设6.61亿元，主要是大江大河水利建设、农田标准化整治、农业综合开发等。
　　二是现代农业2.35亿元，主要是高效设施农业、农产品精深加工、生物农业、白马农业科技园、休闲农业等。
　　三是生态环境14.29亿元，主要是绿色南京、美丽乡村建设和农村环境设施维护、污水处理、环保专项、清洁能源等。

　　（3）创新驱动产业转型专项

　　公共财政资金安排21.69亿元，重点用于落实创新驱动政策和新兴产业引导。主要项目有：

　　一是根据“1＋8”及相关政策规定，继续安排特区建设与发展专项资金2亿元，按实际建设规模、发展水平分配；公共平台建设专项资金1亿元，重点支持重大公共技术平台建设；科技创业种子（天使）投资基金1亿元和创业投资引导资金1亿元，结合上年对“321”人才的相关企业实际投入进行扶持分配；软件信息服务业发展专项资金1.2亿元，其中：三分之一要重点用于公共技术平台。

　　二是“321”人才引进专项5.33亿元，文化人才专项0.3亿元。

　　三是金融发展专项资金1.5亿元，主要用于中小企业信用担保、资本市场融资、河西金融集聚区扶持等金融业发展。

　　四是新兴产业引导专项资金3.18亿元，重点支持：中国（南京）未来网络谷、节能环保、新型显示、轨道交通、智能制造装备、智能电网等新兴产业发展以及企业公共服务平台项目。

　　五是服务业发展专项0.44亿元（含电子商务0.2亿元），旅游发展专项0.58亿元，外向型专项0.4亿元，服务外包产业发展专项0.33亿元，外贸发展专项0.15亿元，港口集装箱运输专项0.24亿元，会展专项0.16亿元，口岸开放保障专项0.1亿元。

　　六是应用研发及成果转化专项0.94亿元，科技型中小企业创新基金0.2亿元，知识产权战略推进0.2亿元以及智慧南京建设等。

　　（4）城建交通发展专项

　　坚持有保有压、突出重点，竣工一项、清算一项、加快削减存量债务的原则，结合市级财力状况，2014年安排城建交通发展专项95.17亿元，资金来源：公共财政资金24.17亿元，土地出让收益66亿元，其他政府性基金5亿元。

　　一是按照“完成续建、慎重新建”原则，安排城建专项21.42亿元（竣工项目尾款8亿元，续建项目10亿元，新建项目3.42亿元），与上年安排基本持平。

　　二是安排轨道发展基金21.5亿元，与上年实际安排持平。主要包括：地铁3号线、4号线、10号线和宁天城际、宁和城际铁路建设。

　　三是安排国省干线10.5亿元，水运发展专项1亿元，新增安排农村公路补助1.4亿元。

　　四是专项安排政府性债务化解资金及项目资本金39.35亿元。其中：城建发展基金25亿元（付息18亿元，新增7亿元用于公益性债务归还本金），城东干道BT回购资金3亿元，二级公路债务化解1.8亿元，地铁1号线还本付息6亿元（比上年增加3亿元），绕越高速东北段资本金2.19亿元，交通集团资本金1亿元，国债转贷等政府直接债务还息0.36亿元。

　　另外，安排预备费2.5亿元，援疆、援藏、援青等对口支援专项0.82亿元，政策扶持资金2.6亿元，地方债付息0.41亿元等。

　　三、2014年财政重点工作任务

　　2014年全市财政工作要全面贯彻党的十八届三中全会和市委十三届七次全会精神，坚持稳中求进、改革创新，落实综合改革工程第二阶段重点任务，进一步聚焦重点，为全力打好“经济发展稳中向好、改革创新实质突破、青奥会精彩圆满”三场硬仗提供服务和保障。

　　（一）更加强化调控引导作用，提高经济发展质量效益

　　充分发挥财政调控作用，促进经济发展方式转变，壮大地方财源。
　　一是落实创新驱动各项政策，支持“321”人才计划实施，推动紫金人才管理改革实验区创建和科技创业特别社区建设，促进科技创新与产业发展相融合。
　　二是改革资金配置方式，通过财政贴息、股权投资和以奖代补等方式，支持新兴产业发展，传统产业转型升级，积极培育地方税源新的增长点。
　　三是密切关注国家税制改革动态，全面落实国家结构性减税政策，切实减轻企业负担，增强可持续发展能力。坚持依法征收，加强组织协调，促进收入稳定增长，不断提高收入质量。

　　（二）更加突出增进民生福祉，提升基本公共服务水平

　　坚持民生为本，完善与经济发展和财力增长相适应的基本公共服务投入增长机制。
　　一是支持就业服务体系建设，推动高校毕业生、农村劳动力转移和城镇就业困难人员就业，促进富民增收。
　　二是继续完善社会保障体系建设，推进城乡养老全覆盖，不断提高对弱势群体的救助水平。
　　三是推进医药卫生体制改革，合理提高新农合和城镇居民医疗保险等补助标准，切实减轻群众医疗负担，支持基层医疗机构标准化建设。
　　四是健全教育经费保障及扶困助学机制，加大学前教育和职业教育发展扶持力度，支持教育空间布局调整优化，推进基础教育均衡发展。
　　五是促进公共文化服务体系建设，支持历史文化名城保护，推动体育事业发展。
　　六是推进社会管理创新，支持基层社区服务管理平台建设，促进公共安全体系建设，打造和谐都市。七是完善城市基础设施，合理安排建设项目。进一步完善公共交通体系，支持小区出新、二次供水、老旧住宅电梯整治及四大保障房片区配套设施建设等，提升城市功能品质。

　　（三）更加注重生态文明建设，不断改善城乡人居环境

　　以举办青奥盛会为契机，支持环境综合整治和生态保护建设。健全农业投入保障机制，促进城乡一体化发展。
　　一是推进生态文明建设，支持节能减排、淘汰落后产能、整治“三高两低”企业。加大资源节约和环境保护投入，完善湿地公园、饮用水源地、生态公益林等方面的生态补偿机制，推进环保产业园建设，建立生活垃圾处理生态补偿机制，促进秸秆焚烧的综合利用，提高生态环境综合承载力。
　　二是完善城乡综合管理养护机制，逐步提高养护和装备水平；加强监管考核和激励，明确落实市区责任，改善城乡环境。三是以完善农村公共服务投入为重点，加强农村水利、农田设施、农村道路、农业生态等建设，发展现代农业，促进城乡发展一体化。

　　（四）更加完善预算管理体系，全面深化财政体制改革

　　按照全面规范、公开透明的要求，不断提高预算管理水平。
　　一是围绕政府机构改革职能转变以及综合改革要求，积极做好财政政策的研究和衔接工作。
　　二是进一步完善市区财政体制，按照财权事权匹配原则，完善市区两级事权负担政策。逐步加大一般性转移支付力度，促进基本公共服务均等化。研究制定促进江北新区发展的财政政策。做好与中央、省体制改革的衔接工作。
　　三是健全政府预算体系，在完善公共财政预算编制的同时，统筹做好政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算编制工作。建立跨年度预算平衡机制，实行地方政府性债务统一扎口管理。以权责发生制为基础，试编政府综合财务报告。继续盘活财政存量，用好财政增量。强化预算约束，切实提高预算执行的均衡性和有效性。积极稳妥推进预算信息公开，2014年除涉密部门外，市政府组成部门预算全部公开，10个试点部门决算公开。
　　四是进一步加强专项资金管理，梳理整合集中三分之一以上聚焦重点，强化导向，统筹安排。探索部分专项资金基金化、市场化运作模式，强化绩效管理，扩大绩效目标和绩效评价覆盖面，注重评价结果反馈和应用。
　　五是进一步推进政府购买公共服务，扩大购买范围，完善购买方式，规范购买行为，实行分类管理，推进由“养人办事”向“以事定人”转变。

　　各位代表，2014年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在市委的正确[*{a}*]下，自觉接受市人大及其常委会的监督指导，认真听取市政协的意见和建议，开拓进取、务实创新，努力完成全年任务，为建设现代化国际性人文绿都、谱写中国梦南京篇章作出新贡献！