福建省非税收入收缴管理系统代收银行技术及业务要求
 
　　一、硬件设施要求
　　各代收银行的省行（归集行）需配备一台专用服务器（配置为：CPU P4 1.5G以上，内存512M以上），一台调制解调器,并提供一根专用电话线路,服务器安装WINDOWS 2000 SERVER 操作系统、MS SQL SERVER数据库及省财政提供的数据归集管理软件，数据归集管理软件的主要功能有两个，一是对当日所有网点的代收缴款数据进行分解计算，生成资金划转明细表，提供给主机接口软件，主机接口软件根据资金划转明细表自动把当日代收资金从代收科目划转到各财政专户、金库；二是通过拨号连接到省财政，从省财政下载基础信息文件，并把缴款信息、帐户收支等数据文件发送到省财政，与财政的连接当前先使用拨号方式，以后根据实际需要再采用专线方式。
 
　　二、软件开发要求
　　各代收银行应根据省财政的功能要求自行开发柜台代收软件、主机接口软件，各软件应具备的主要功能如下：
　　（1）柜台代收软件：录入缴款书信息、对录入的信息进行合法性检查、把代收资金记入代收科目、在缴款书上打印综合检验码、把缴款信息保存到省行主机数据库。该软件在各个代收网点安装运行。
　　（2）主机接口软件：生成缴款信息、帐户收支信息等数据文件，并把数据文件传送给数据归集管理软件，由数据归集管理软件发送到省财政；根据数据归集管理软件生成的资金划转明细表把代收资金从代收科目自动划转到各级财政专户和金库；从数据归集管理软件中接收基础信息文件，把基础信息保存到柜台代收软件所使用的主机数据库中，以便柜台代收软件在录入缴款书时调用。该软件在代收银行的省行（归集行）主机系统中或可访问主机系统的管理站点中安装运行。
 
　　三、日常管理要求
　　各代收银行省行应配备专门的业务管理人员，每日定时查看数据处理情况（包括缴款数据分解计算情况、资金自动划转情况）、数据传送情况。业务管理人员及分管[*{a}*]的手机号码应提供给省财政，以便接收省财政非税管理系统发出的信息（省财政非税管理系统会自动检测各代收银行的数据传送情况，并对代收银行上传的数据进行审核检验，如果发现数据有误或数据未及时传送，则自动发出短信息给相应的代收银行业务管理人员，若在短信息发出后的规定时间内问题还未解决，则发送短信息给分管[*{a}*]，以便及时督促并解决问题）。
 
　　省行业务管理人员应在每天傍晚所有柜台营业终止后到晚上12点之前，等数据归集管理软件把当日所有缴款资金分解完毕后，使用数据归集管理软件打印出资金划转凭证（每个行政区划的每个专户帐户和金库都各打印一份汇总凭证和一份明细表），资金划转凭证由银行盖章后，通过人民银行交换到各级财政、各级人民银行，只有资金划转凭证打印完后数据才能发送到省财政，数据发送完后不能再打印凭证。数据发送到省财政后再把缴金库信息发送到人民银行。
 
　　四、其它要求
　　本次开发的代收系统应能与原预算外资金代收系统并行运行。由于非税收入收缴管理统是分区划、分步骤地实施，在较长时间内会存在原系统与新系统并行运行的状况。
 
　　五、业务流程介绍
　　非税收入收缴管理系统的总体业务流程为：财政设置行政区划、执收单位、收入项目等基础信息，执收单位根据财政设置的收入项目向缴款人开具非税收入一般缴款书，缴款人持缴款书到银行代收网点缴款，银行代收网点录入缴款信息并审核后，缴款资金进入代收科目，缴款信息通过银行内部网络汇集到省行（归集行），归集行每日晚把当日缴款资金按缴款所属地区、项目的资金性质、项目分成方式分解并自动划转到各级财政专户和金库，缴款数据和资金分解信息通过网络上传到省财政，执收单位和各级财政通过网络进行查询统计、对帐、帐务处理。

 
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