中级经济师金融知识点/第七章_金融工程
来源:
高顿教育
2023-02-10 14:23
下面分享中级经济师金融专业中信托与租凭的知识点,了解金融工程特点、金融工程应用领域和金融远期合约的价值等内容。
第七章:金融工程与金融风险
第一节——金融工程
1、概述:金融工程特点,综合性、创造性、实用性;
2、金融工程管理风险的方式:分散风险(多元化投资)、转移风险(全部-远期合约、期货、互换,部分-金融期权)
3、金融工程管理比传统风险管理的优势:
更高的准确性和时效性、低成本、灵活性。
4、金融工程的金融创新三个层次:
原始创新(第一份)、吸纳创新(含期权、期货、工换)、组合创新(价差期权、可转债、组合期权、产品复制组合)。
5、金融工程应用领域:金融产品创新、资产定价、金融风险管理、投融资策略设计、:套利基本分析方法:积木分析法、套利定价法、风险中性定价法、状态价格定价技术。
远期价格:是使得远期合约价值为零的交割价格,它依赖于标的资产的现价。不但可以用于确定远期合约的交割价格,还可用于计算远期合约的价值,同时也是期货价格的参考。通常通过持有成本模型进行计算。
6、远期价格的公式表明资产的远期价格仅与当前的现货价格有关,与未来的资产价格无关,因此远期价格并不是对未来资产价格的预期。
7、金融远期合约的价值。当标的资产价格增加时,远期价格增大,因此远期合约价值增大,而当标的资产价格下跌时,远期价格减小,此时远期合约价值变小,甚至可能为负值。
8、远期利率协议的交割。若协议利率>参考利率,交制额为正,卖方向买方支付交割额:若协议利率参考利率,交割额为负,买方向卖方支付交割额。
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