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中级经济师金融知识点/第七章_远期利率协议

来源：高顿教育 2023-02-10 14:28

　　下面分享中级经济师金融专业中金融工程与金融风险的知识点，了解远期利率协议的估值、金融远期合约的套期保值和金金融期货的类别等内容。

　　第七章：金融工程与金融风险

　　第一节——金融工程

　　9、远期利率协议的估值。远期利率协议与其他远期合约一样，在签订时理论价值为0，因此其协议利等于远期利率。银行通常以远期利率为基准，将报出的买(卖)价格下浮(上浮)一定数量的基点。

　　10、金融远期合约的套期保值，分为多头套期保值和空头套期保值。

　　11、基于远期利率协议的套期保值，如打算在未来融资或出售债券的投资者，担心利率上升，会购买过期利率协议来套期保值；而在未来进行投资的公司或发行短期贷款的金融机构，担心利率下降，会卖出远期利率协议来套期保值。

　　12、基于远期外汇合约的套期保值，如多头套期保值，就是将支出外汇的机构和个人，买入远期外汇约避免汇率上升的风险：空头套期保值，将收到外汇的机构和个人，卖出远期外汇合约避免汇率下降的风险。

　　13、金融期货

　　金融期货的类别：个股期货、股指期货、货币期货和利率期货。

　　14、期货的理论价格，其盯市制度决定了期货在任何时间点处的理论价值为0，即期货的报价相当于远合约的协议价格，故期货的报价理论上等于标的资产的远期价格。

　　15、短期利率期货通常以协议存款为标的资产，中长期利率期货通常以政府债券作为标的资产，以净价方式报价。

　　16、金融期货的套期保值，完全套期保值，类似远期合约，如果投资者希望套保的现货资产的种类和规模能够与市场上交易的期货的标的资产种类以及期货规模相匹配，可以进行类似远期合约的完全套期保值。

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