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成为业务伙伴-项目财务支持培训课

来源：上海财经大学EDP公开课 2019-05-13

　　课程介绍

　　随着中国经济整体开始企稳，完成资本原始积累的企业正摩拳擦掌，或是准备实施地域扩张、打通产业链，或是准备进入全新产业创造“二次创业”的新神话。开展新项目是企业加快发展的和“顶梁柱”。而作为财务管理人员，在项目开展的各个阶段中，应当发挥什么样的职能？

　　如何做项目投资决策的财务支持？如何在项目开展初期建立合理的预算和筹资计划？

　　项目实施阶段，如何在控制合理资源成本的同时，保证项目进度，使生产定期完工？

　　项目供应链与日常的生产供应链有什么不同？如何做好项目供应链的财务支持？

　　在销售分销期，如何分析新项目对现有同类相关项目的影响？从而优化销售计划。

　　课程收益

　　● 【鞭辟入里】以财务视角分析商业环境，研究判断项目可行性，为公司投资决策提供财务支持

　　● 【长驱直入】合理制定项目预算成本和筹资计划，并在研发阶段做好控制，使项目能够顺利进行

　　● 【通计熟筹】关注项目价值链（生产、销售分销）的财务支持，从而保证正常运行，同时提高项目的盈利水平，提高企业的持续竞争力

　　培训对象

　　CFO、财务总监

　　财务经理、财务主管

　　项目财务、供应链财务、销售财务、市场财务、财务分析人员、FP＆A

　　培训大纲

　　一、项目规划阶段

　　● 项目商业环境分析

　　-判断宏观环境走势的风向标

　　-结合企业实际规划战略定位

　　● 项目可行性研究

　　-项目所处行业大环境以及客户需求量的分析

　　-项目财务效益分析

　　二、项目计划阶段

　　● 研发期

　　为保证后续项目的成功，同时又能节省不必要的成本，需要在研发阶段就做好合理的功能设计

　　● 项目预算

　　-制定项目预算：在考虑合理计划共享资源的基础上，运用WBS，并分项目计划各进度多维度制定人力、采购、施工、运营、财务、应急预案的预算案、销售费用等

　　-预算回顾频度和关键控制点

　　● 筹资

　　-筹资计划的财务风险底线

　　-确定筹资金额

　　-筹资方案：包括项目经营权，项目产权和政府特别支持等抵押项目贷款

　　三、项目实施阶段

　　● 项目实施大思维

　　-项目管理与日常管理的资源共享：料工费的资源共享

　　-项目工期与资源成本的平衡：时间约束型活动与资源成本约束型活动、甘特进度控制、时间成本平衡法

　　-挣得值法判断项目进度达标度：项目成本是否得到有效控制：在计划各进度时点，将已完成工作对应预算成本，分别与已完成工作实际成本和计划进度预算成本进行比较

　　● 生产制造期

　　-项目采购的财务支持

　　①采购方案制定：项目采购通常需要重新建立外部采购渠道，供应商选择很重要。并且可能还未确定采购内容，量也可能很少，如何保证供货充足，保证项目进度正常运行

　　②拟定采购计划、签订意向性采购或承包协议、确保项目中的现金支付能力制定详细现金流量表和控制标准

　　-项目人工的财务支持

　　①标准人工工时的制定：为保证预定标准人工工时的准确性，可与现有同类项目进行对比，分析估算出新项目的标准人工工时。

　　②实际人工工时的控制：为保证项目进度，同时做到有效控制成本，项目中的人工工时需要严格控制，避免不断增添人手。可通过流程再造提高人工效率。控制人工成本三步骤：建立定额成本标准、比较实际绩效和标准、矫正偏差

　　-项目产能的财务支持

　　通过财务手段分析产能相关指标，使投入的产能及设备的生产量能够符合

　　供需平衡

　　● 销售分销期

　　-客户需求预测分析的财务支持

　　新产品与现有同类相关产品相比，在市场定位和客户群体上有否不同。

　　①市场销售情况分析

　　②产品分析

　　-营销策略的财务支持

　　①价格策略的财务分析：和现有同类相关产品的价格组合优化

　　②促销活动的财务分析：和现有同类相关产品的组合促销

　　-渠道管理的财务支持

　　和现有同类相关产品的渠道有否不同

　　-利润分析及财务盈利能力预测

　　新项目会驱动现有产品线的盈利能力。测算可以带来多少盈利能力

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