广东外贸集团
　　1.1项目背景
　　广东省广新外贸集团有限公司成立于2000年，根据广东省人民政府《省属国有企业资产重组总体方案》，以资本为链条，以产权为纽带，授权管理政企分开后从省外经贸厅和省贸促会移交过来的200多户企业。经过四年多的清理、整顿、改革、重组，目前直接投资控股的二级企业13户，其中一户在深圳，一户在香港，其余11户都在广州；间接投资控股的三、四级企业约130余户。
 
　　外贸集团属贸易行业，目前尚以从外部购入商品的国际贸易为主，也有一部分自己生产加工产品的国际贸易和国内贸易。整个集团2004年销售收入超过200亿元，经营现金流入、流出量合计超过500亿元。目前除轻纺和机械两个二级集团初步做到了资金集中管理外，其他成员单位以及集团都还不具备资金集中管理的管理平台，无法对整个集团的资金业务进行统一管理和调度，更无法对整个集团的经营过程和辅助决策进行风险监控和提供决策支持。有鉴与此，外贸集团和浪潮集团与2005年6月建立长期合作伙伴关系，并依托浪潮丰富的集团资金集中管理的行业经验，为外贸集团搭建符合集团管理要求的资金集中管理平台。
 
　　1.2项目范围
　　本项目实施使用软件为浪潮集团资金管理软件，使用模块范围是：系统管理、结算系统、国际结算系统、票据系统、信贷系统、银企直联、审批管理系统、综合查询系统、决策支持系统，所有系统均是B/S结构，J2EE平台，多事务并发处理，支持nix、linx等多操作系统。
 
　　1.3项目过程
　　浪潮公司广东外贸资金项目组与2005年6月份正式成立，经过前期的需求调研、业务流程整理、网络应用环境的搭建、银行接口的调试和应用人员的培训，资金管理系统与11月份正式上线应用。经过近3个月的系统完善和系统推广，外贸集团资金集中管理系统已经在国内所有成员单位进行了推广应用。成功搭建起集资金集中结算、内部网上银行、信贷管理、票据管理、银企直联、国际结算、综合查询和决策支持的资金管理平台，并通过中、农、交通和中信银行银企直联系统的建设，实现成员单位……集团结算中心……结算银行的全程电子化网络结算平台，提高集团的资金结算效率和资金结算的风险监控。
 
　　1.4项目效果
　　外贸集团资金集中管理平台的成功建设，为集团的资金监控和经营决策提供了信息化依据，并通过资金的集中管理和集中结算，实现集团资金的充分利用，有效降低集团的整体财务费用，提高集团的行业竞争力。为集团的资金管理和资金效益带来了显着变化，具体体现在以下几点：
　　银行账户集中监管功能：实现对银行账户的集中监控，防止资金体外循环；
　　资金结算职能：实现整个集团资金业务的统一结算、统一调度和统一规划与管理；
　　资金的调剂职能：成员单位间实现内部资金的相互调剂，提高资金使用效率
　　资金调控职能：对资金活动的流量与流向、合理与合法、时间与效率等实施日常监督、调节与控制，降低集团的财务风险；
　　资金管理职能：通过资金管理达到既满足企业集团内部各成员单位相对独立的资金活动，又必须服从集团资金管理整体要求
　　资金收益：发挥集团的规模优势，使银行间形成服务竞争，取得优惠的结算手续费、优惠的贷款利率、优惠的国际结算汇率

 
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