中国石油化工股份有限公司
　　中国石油化工股份有限公司的集团资金管理建设，目前是经过了两个阶段的建设，*9个阶段主要是进行内部资金统一管理的建设，而第二阶段主要是在*9阶段项目成果基础上，进一步进行了资金集中管理建设，进一步提高企业银行存款存量管理的效率和效益，减少资金占用。
 
　　1.1项目背景
　　1.1.1一期项目建设背景
　　随着中石化总部对资金业务集中管理要求的不断提高，为了加强中国石油化工股份有限公司内部资金的统一计划、统一调度、统一结算和统一借贷，达到控制债务规模、合理安排债务结构、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险的目的，股份公司资金管理部门对公司的筹融资、投资、授信、租赁、担保、票据（贴现）等业务进行统一管理。
 
　　具体包括：统一制定各类资金业务管理制度和业务处理流程，统一制定资金预算和计划（含筹融资预算、授信额度、投资预算等），统一对各类资金业务过程（含筹融资、授信、租赁、投资、担保、票据等）进行日常管理，统一监控各类资金业务进展和运行状况，统一资金分析、预警和预测等。
 
　　由于整个股份公司的资金管理涉及到总公司和下属各级单位的方方面面，业务面广、工作量大，处理过程复杂，需要对多种业务流程和多层次的工作环节进行高效、规范的管理，必须以较为全面、先进、稳定的管理信息系统来支撑，以规范各类资金业务流程，实现对整个公司各类资金业务的预算控制、日常业务管理、资金分析、预警和预测等，及时掌握股份公司各个业务各个环节的资金状况，全盘控制整个公司的资金规模和结构。
 
　　应股份公司资金处的要求，浪潮将依托在金融行业丰富的经验积累，结合中石化自身的企业发展规划，开发一套具有中石化资金管理特色的、综合资金业务管理系统，作为股份公司资金业务管理的支撑平台。
 
　　1.1.2二期项目建设背景
　　一期项目的建设，股份公司财务部按照“统一计划，统一管理，统一调度，统一结算，统一借贷”的原则，加强了资金集中管理，逐步规范了股份公司和下属分子公司的资金运作过程管理，已经取得了一定的成效。
 
　　但是，目前的资金集中，仅仅是通过集团公司的财务公司归集企业的限额外资金，在具体的操作过程中，该办法并不具备强制性，总部对股份公司及所属企业的资金总体情况掌握有限，各企业限额外的资金上缴情况并不完全一致。进而导致资金的利用效率较低。目前的现状是：一方面，仍然有部分闲余资金存在下属各企业的银行账户中，部分存量资金得不到利用；另一方面，股份公司向各商业银行的融资总量保持着较高的水平。
 
　　因此如何进一步提高企业银行存款存量管理的效率和效益，减少资金占用，是摆在面前的一个问题。为了解决上述问题，财务部拟通过实施资金集中管理项目，利用现代化的信息技术手段，建立中国石化资金集中管理的信息交互和业务处理平台，将企业的闲余资金集中起来，从而提高资金使用效率并降低资金占用成本。
 
　　1.2项目范围
　　1.2.1一期项目建设范围
　　资金业务管理系统实现对股份公司资金业务的全面管理，为公司总部提供日常资金业务处理与监控平台，为分子公司提供资金业务处理终端，并实现与资金业务关联系统的集成。
 
　　从业务处理的内容上，系统按股份公司各类资金业务流程，实现筹融资管理、授信管理、融资租赁管理、投资管理、担保管理，实现资金预算，以及银行业务查询、资金分析、业务监控等。
 
　　从系统应用的范围上，分别提供股份公司总部和分子公司业务处理系统，实现两级单位的业务管理。对总部，系统除实现日常资金业务的处理外，体现对整个公司资金业务的集中管理与监控，实现总部对分子公司的标准管理、权限集中管理、业务流程控制、数据集中，实现对整个公司资金业务的综合查询分析，并对异常业务进行监控。对分子公司，提供相应业务处理的简化版本，实现本单位发生的各类资金业务的数据输入（归集）、查询和数据上传。
 
　　从系统集成方面，实现各资金业务管理子系统之间的流程控制和数据共享，实现与股份公司总部和分子公司财务管理系统、报表系统、以及银行、财务公司系统的数据集成。
 
　　1.2.2二期项目建设范围
　　在组织方面，涉及到股份公司财务部（资金处、会计处），股份公司所属分公司和全资子公司本部，共80个。
　　在业务方面，本次项目的范围包括：1)资金集中管理相关的流程： 2)财务会计相关处理： 3)管理会计相关处理： 其中，浪潮公司在本项目中承担：资金上划流程、用款申请及审批流程、资金下拨流程、内部借款流程、资金清算流程、银行透支流程、总账与上存款对账流程、总部与企业对账流程、头寸分析流程、应急方案流程等流程中与资金处相关的资金管理流程的实施工作。
 
　　1.3项目过程
　　1.3.1一期项目建设过程
　　本着总体规划、分步实施，先急后缓、成熟一块开发实施一块的原则，经双方协商， 在具体的项目实施过程中按照以下的原则进行：
　　*9步：全部业务系统在开发完成、稳定之前，先在股份公司资金处实施和应用；
　　第二步：待所有规划中的业务系统开发完成并且完善、稳定后，再推广到二级单位（全资公司、控股公司）使用；
　　具体的项目进度安排如下：
　　在2001年年底前，开发完成并稳定筹融资系统、银行业务查询系统（即*9、二期计划）；
　　2002年进行第三期业务的调研、需求分析，完成设计开发，并在资金处运行正常；
　　2003年4月进行借款系统的二级单位试点，随后进行推广，为整个资金管理系统的推广积累经验；
　　2003年9月，完成票据管理、账户管理、收支计划等系统的调研开发工作；
　　2003年底实现全部资金管理系统在中石化二级单位的推广。
　　1.3.2二期项目建设过程
　　本项目从2005年7月11日开始， 2006年1月1日系统上线，具体建设过程是：
　　2005年7月29日：完成资金集中管理和会计核算的业务需求调查，提出业务需求及分析报告，并提交项目专题组审核确认；
　　2005年8月29日：完成解决方案设计工作，包括：应用系统架构设计和技术架构需求分析，提交项目专题组审核确认；
　　2005年9月15日：完成系统的开发和实施，及各系统的单元测试，主要涉及到SAP的TR/CM、FI/CO、浪潮资金申请系统和上存款系统，完成主要业务流程演示(CRP)，完成系统集成测试环境的搭建；
　　2005年10月28日：完成各系统的集成测试、关键用户接收测试；
　　2005年11月07日：完成*9批7家试点单位的上线培训推广；
　　2005年11月28日：完成第二批65家工、建行试点单位的上线培训推广；
　　2005年12月12日：完成第三批5家中行试点单位的上线培训推广；*9批单位全额运行
　　2006年1月01日：全部企业全部资金全额上线运行；
 
　　1.4项目成果
　　1.4.1一期项目建设成果
　　中石化资金业务管理项目从2001年4月份开始启动，经历了需求交流、系统演示、需求调研、需求分析与确认、系统设计与开发、系统测试、系统试运行、系统正式运行阶段，到2001年底已经全面完成了*9、二期工程的开发和内部培训、安装、实施，并正式启用。第三期中的开发工作也已于2002年底提交。
 
　　实际开发中完成了双方在需求报告中约定的内容，并且在系统使用过程新开发了客户提出的新需求。开发完成后，提交了运行程序、说明书。派开发/服务人员现场跟踪了连续多个季度的计息工作，指定了专门的服务人员为资金处提供技术支持，对操作人员进行了现场培训。目前，资金管理和银行查询两个系统运转正常，性能稳定，操作人员操作熟练。授信、租赁、担保、预算四个系统也已经安装并开始使用。整个建设中有以下建设成果文件：
 
　　系统方案：
　　《中石化资金管理系统整体解决方案》
　　筹融资系统：
　　（1）《中石化资金业务管理系统需求分析报告》
　　（2）《中石化资金业务管理系统详细设计》
　　（3）《中石化资金业务管理系统补充需求报告》
　　（4）《中石化资金业务管理系统使用手册》
　　银行查询系统：
　　（1）《中石化银行业务综合查询系统需求分析报告》
　　（2）《中石化银行业务综合查询系统概要设计》
　　（3）《银行标准接口与编码规范》
　　（4）《中石化银行业务综合查询系统使用手册》
　　授信管理系统
　　（1）《中石化授信管理系统需求分析报告》
　　（2）《中石化授信管理系统详细设计》
　　（3）《中石化授信管理系统使用手册》
　　租赁管理系统
　　（1）《中石化租赁管理系统需求分析报告》
　　（2）《中石化租赁管理系统详细设计》
　　（3）《中石化租赁管理系统使用手册》
　　担保管理系统
　　（1）《中石化担保管理系统需求分析报告》
　　（2）《中石化担保管理系统详细设计》
　　（3）《中石化担保管理系统使用手册》
　　资金预算管理系统
　　（1）《中石化资金预算管理系统需求分析报告》
　　（2）《中石化资金预算担保管理系统详细设计》
　　（3）《中石化资金预算担保管理系统使用手册》
 
　　1.4.2二期项目建设成果
　　通过实施资金集中管理项目，利用现代化的信息技术手段，采取收支两条线的管理方式，实现股份公司对所属分公司和全资子公司资金的集中管理，提高股份公司整体的资金使用效率，降低资金占用成本。同时，优化资金管理和资金会计核算流程，提高会计核算的效率。到2006年1月1日为止，具体建设成果为：
　　对分公司和全资子公司本部银行账户进行检查和清理，实现收支两条线管理
　　每天在股份公司总部对股份公司所属分公司和全资子公司的资金进行统一调度和安排
　　规范总部会计核算流程、实现数据的准确、及时、共享
　　制定资金管理系统和会计核算系统后续改进和完善的工作计划
　　制定并实施《中国石化银行账户暂行管理办法》
　　与银行签定并实施《中国石化资金集中管理协议

 
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