受市人民政府委托，我向大会报告2011年财政预算执行情况和2012年市本级财政预算草案，请代表们审议，并请政协委员和其他列席会议的人员提出意见。
 
　　一、2011年财政预算执行情况
　　2011年是“十二五”规划开局之年，全市各级财税部门在市委正确[*{a}*]下，坚持以科学发展观为指导，认真落实积极的财政政策，大力推进科技创新、产业转型、城市功能提升、城乡统筹发展及民生改善、社会事业发展等各项工作；围绕市十三次党代会确定的率先基本实现现代化目标，积极谋划财政工作转型创新，全面破解财政体制机制、预算、国库、专项资金管理等难题，充分发挥财政职能作用，全力服务和保障全市创新驱动战略实施和经济发展方式转变，促进了全市经济社会协调健康发展。
　　(一)增收节支，财政收支综合平衡
　　2011年，面对经济发展中诸多不确定性因素，全市各级财税部门不断调整应对措施，加强统筹协调，坚持依法组织收入，挖掘增收潜力，圆满完成全年收入任务。根据快报数据统计：全市地方一般预算收入完成635亿元，增长22.4%，财政总收入1298.8亿元，增长20.8%。全市地方一般预算收入中，税收收入完成529.6亿元，增长21%，比重为83.4%。增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城建税、土地增值税、契税7个税种超20亿元，共完成479.8亿元，占税收收入比重为90.6%。
　　分预算级次看，市本级地方一般预算收入151.5亿元，增长26.1%；财政总收入409.3亿元，增长16.4%；区县地方一般预算收入483.5亿元，增长21.3%；财政总收入889.5亿元，增长22.9%。
　　财政平衡情况：全市一般预算财力705亿元；地方一般预算支出666亿元，增长22.8%。分预算级次看：市本级一般预算财力242亿元，地方一般预算支出215.3亿元，增长19%；区县一般预算财力463亿元，地方一般预算支出450.7亿元，增长24.8%。
　　全市、市本级、区县均实现了财政收支平衡，目前财政决算正在编制过程中，最终结果将向市人大常委会报告。
　　(二)聚焦重点，经济社会协调发展
　　1、着力经济发展方式转变。一是安排资金1亿元，落实“紫金人才”计划。二是安排各类科技创新创业专项资金6.63亿元，用于科技创新载体建设、软件产业、科技成果转化、企业自主创新能力提升以及创新型经济发展。三是安排各类产业转型升级专项资金5.63亿元，支持新兴产业、先进制造业、现代服务业以及外向型经济发展。
　　2、着力支农惠农强农。
　　一是安排水利专项资金7.03亿元，用于长江干堤加固等重点工程建设，投入资金0.86亿元，成立市水利建设投资公司，运作资本和资产，拓宽融资渠道。
　　二是投入资金5亿元，支持农田基础设施、农业服务体系、优势农产品基地建设，推动“菜篮子”工程建设，支持农业综合开发和高产示范农田项目实施，切实做好惠农资金的发放和管理，促进低收入农户增收。
　　三是投入资金11.57亿元，改善农村生产生活环境，促进农村教育文化体育事业发展，完善农村社会保障体系，改善农村医疗卫生条件。
　　四是投入资金1.24亿元，支持村级能力建设，推进农村综合配套改革。
　　3、着力保民生促和谐。
　　一是市级安排专项资金5.6亿元，通过小额担保贷款财政贴息等，扶持劳动者自主创业，支持大学生和困难人群就业，鼓励农民工返乡创业和农民就地就近创业。
　　二是市级安排资金1.41亿元，用于新型农村养老保险。市区两级筹集资金16亿元，启动30多万失地农民进入城保体系工作。安排资金1.62亿元，全面提高城乡居民最低生活保障标准。安排资金0.91亿元，用于城乡医疗救助、城镇居民养老补贴等，完善物价上涨与困难家庭临时生活补贴联动机制。
　　三是市级筹集住房保障资金10.25亿元，支持廉租房、公租房等项目建设，确保低收入住房困难家庭的租赁补贴及时发放。
　　四是市级安排市政公用、公交优先、放心副食品等各类补贴8.4亿元，保障人民群众基本生活需要。
　　4、着力社会事业发展。
　　一是市级教育投入20.39亿元，用于落实教育经费保障机制，完善政府助学制度，支持学校基建维修、技术装备和布局调整，推动教育质量提升。
　　二是市级卫生投入17.47亿元，主要用于推进医药卫生体制改革，完善基本药物制度，提高城镇职工基本医疗、居民医保和新农合保障水平，健全城乡基本公共卫生服务经费保障机制，支持基层医疗卫生事业发展等。
　　三是市级文体事业投入10.06亿元，主要用于促进文化体育产业发展，启动城乡公共文化设施工程，推进示范文化站和文化活动室创建提升。加强文化遗产保护，推进文化产业园区建设。支持开展群众文体活动。
　　四是市级投入26.93亿元，主要用于落实政法经费保障机制，支持“科技强警”、信息网络建设，保障社会和谐稳定，推动平安南京建设。
　　5、着力城市功能品质提升。市级统筹安排城建和交通专项支出76.39亿元，主要用于城市基础设施和运行服务体系建设，支持雨污分流、干道整治、街巷整治、小区出新等民生工程，推动长江隧道股权回购、轨道交通和国省干线建设。安排资金6.92亿元，落实“环保优先”战略，加大节能减排、大气环境污染防治等投入。筹集资金2亿元用于“绿色南京”建设，着力改善生态环境。多渠道筹集资金15亿元，支持麒麟科技园、浦口新城及南部新城等平台板块建设。
　　(三)转型创新，提升服务和保障能力
　　围绕全市经济社会发展转型创新和市十三次党代会要求，拟定我市财政工作转型创新方案，全面展开财政转型创新各项工作。
　　一是深化预算管理改革。在预算编制中，推进“全口径”政府预算体系；坚持零基预算、综合预算，健全预算支出费用标准体系，清理部门(单位)专项业务费；规范部门结余结转资金管理，全面清理部门单位账上历年财政性结余资金；坚持厉行节约，严格控制一般性支出增长。
　　二是优化整合市级财政专项资金。在预算编制中，破除“基数法”，清理整合存量，优化配置增量，集中财力办大事，市级专项资金由原来六大类82项整合为五大类26项。
　　三是推进国库集中支付制度改革。市级国库集中支付资金187亿元，市级公务卡结算报销金额1亿元，增长23.5%。研究制定市级财政账户资金存放管理办法，市级所有预算单位按照统一部署，清理银行账户和资金。
　　四是继续推进其他公共财政改革。全市政府采购规模达196.35亿元，增长53.4%，市级协议供货网上竞价采购成交数量2.66万台(套)，资金节约率15.65%。推动项目绩效评价，开展市级财政资金项目评价25个，资金总额达18.43亿元。开展“小金库”专项治理全面复查，加强重点工程造价决算和财政性投资重点项目评审。组织开展了市级党政机关、事业单位、社会团体房产股权登记清理工作，制定行政事业单位资产配置标准和最低使用年限标准，健全资产配置管理制度。开展地方政府性债务统计上报工作，加强融资平台管理。
　　2011年我市财政运行总体情况良好，但我们也清醒的认识到财政工作仍存在一些薄弱环节：财政持续增收压力大，收入结构还需进一步优化；刚性增支因素多，财政保障能力需进一步加强；部分部门单位零基预算、综合预算意识不强，专项资金使用效益有待提高，国库单一账户体系不够健全，财政监督和绩效评价需进一步加强。
 
　　二、2012年市本级财政预算草案
　　2012年是贯彻省市党代会精神，沿着创新驱动、内生增长、绿色发展道路，朝着率先基本实现现代化目标迈进的重要一年，财政工作机遇与挑战并存。收入方面，经济总体稳中求进、进中求新、新中求好、好中求快的总基调，为财政增收带来利好，但国际国内宏观经济环境依然错综复杂，财政增收不确定因素多，限购、限贷等市场调控政策对房地产业税收减收效应逐步显现；个人所得税新政、提高小型微利企业增值税和营业税起征点等国家结构性减税政策对财政增收存在一定影响。支出方面，继续实施积极的财政政策，保民生惠民生，促进基本公共服务均等化和城乡统筹，发展各项社会事业，促进经济转型升级，完善各项基础设施，需要大量投入，财政收支平衡压力加大，对财政管理水平提出更高要求。
　　2012年，全市财政工作指导思想是：围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，坚持依法理财，继续实施积极的财政政策，全面推进财政转型创新；聚焦投入重点，向民生为先、统筹为要、生态为基、文化为魂倾斜，以科技创新为[*{c}*]、促进产业转型升级；完善收入组织征缴和协调机制，做大做优秀财政蛋糕；厉行节约，从严控制一般性支出增长，努力压缩“三公”经费。进一步构建预算编制、执行、监督、绩效“四位一体”的现代财政管理体系，为南京率先基本实现现代化提供服务和保障。
　　(一)财政收入安排和财力情况
　　1、财政收入
　　坚持实事求是、积极稳妥、留有余地的原则，收入安排与地区生产总值等经济社会发展指标相适应，并考虑税收政策调整因素，建议：
　　(1)全市地方一般预算收入增长目标为15%，绝对额为730亿元，其中：国、地税任务按增长16%安排，具体为：国税177亿元，地税439亿元，其他114亿元。
　　(2)市本级地方一般预算收入增长目标为10%，绝对额为167亿元，其中：国、地税任务和其他收入均按增长10%安排，具体为：国税27亿元，地税91.5亿元，其他48.5亿元。
　　全市财政总收入为1500亿元，增长15.5%，其中：市本级财政总收入450亿元，增长10%。
　　2、市本级可用财力
　　根据现行财政体制测算，2012年，市本级分成财力预计为222亿元，考虑到国家、省年度内可能出台的政策调整以及收入变化等不确定因素，财力预留2.5亿元，年初可安排财力219.5亿元。
　　(二)市本级支出预算安排情况
　　2012年财政支出安排遵循原则：更加体现以人为本、民生为先，促进幸福都市建设；更加体现助推创新驱动、内生增长、绿色发展，促进经济发展方式转变；更加体现集中财力办大事，发挥财政资金四两拨千斤作用，强化绩效管理；更加体现勤俭办一切事情，压缩三公经费，推进节约型政府建设。
　　2012年，市本级一般预算支出为2195000万元，其中：一般公共服务支出218759万元；公共安全支出259489万元；教育支出236535万元；科学技术支出79066万元；文化体育与传媒支出109139万元；社会保障和就业支出212455万元；医疗卫生支出137826万元；节能环保支出73299万元；城乡社区事务支出405725万元；农林水事务支出141530万元；交通运输支出71379万元；工业商业金融支出112007万元；住房保障支出66289万元；其他各项支出71502万元(其中：预备费20000万元)。
　　2012年部分科目预算安排数低于2011年执行数，主要是2011年数据中除年初预算安排数外，还包括上级补助、当年追加安排和上年结转数。
　　2012年，市财政在保障部门正常运转经费基础上，对专项资金按照“清理整合存量、优化配置增量、聚焦投入重点”的原则，梳理整合为产业转型发展、城乡统筹发展、民生保障改善、城建交通发展和社会事业发展五类，重点支出项目安排如下：
　　1、坚持民生为先，加强社会保障促进民生改善。发挥公共财政分配调节职能，促进公共服务均等化,努力打造幸福都市。
　　(1)推动城乡社会保障制度有效衔接，稳步提高社会保障水平，安排资金97675万元，用于：城乡低保补助、城镇居民养老补助、新型农村养老保险补助、补交被征地人员纳入城镇职工社会保险、老年被征地农民基本生活补助、社会救助、社会福利、退伍安置、市属企业离休干部补助和企业军转干部生活困难补助。
　　(2)就业创业服务专项63100万元(预算安排10000万元)。
　　(3)保障人民群众安居乐业，主要是：多渠道筹集住房保障资金90000万元(预算安排10000万元)；安排公交企业补贴80000万元和场站建设专项10000万元(预算安排52000万元)、高层建筑二次供水改造专项、物价稳定调节专项资金(含平价直销店)、粮食专项、放心副食品专项、食品药品安全专项、殡仪馆搬迁资金；安排社区建设专项资金，用于“一委一居一站一办”建设和“扁平化”社区管理。
　　2、坚持人才[*{c}*]，创新驱动产业转型升级。发挥财政政策资金导向作用，推进科技人才、创业创新体系建设，推动产业结构转型、产业层次提升。
　　(1)创新创业载体平台建设专项51000万元，包括：特区建设与发展专项资金、科技创业种子(天使)投资专项资金、公共平台建设资金、创业投资引导基金以及资本市场融资专项资金。
　　(2)产业转型升级专项86500万元(预算安排81500万元)，包括：
　　①新兴产业引导专项30000万元，重点用于支持新型显示、智能电网、风电、光伏、节能环保、生物医药、轨道交通等新兴产业发展。
　　②软件产业专项18200万元，主要包括：软件业发展专项，用于支持“一谷两园”、软件谷创新中心、北斗软件测试中心平台建设等；中小型科技企业信用担保体系建设和服务外包资金。
　　③会展等服务业发展专项7600万元(预算安排6600万元)，用于重点培育苏宁易购等电子商务企业发展，支持现代物流、现代服务业集聚区建设以及会展经济发展。
　　④新增总部经济专项3000万元(含河西金融CBD发展专项)，用于扶持本市总部企业发展；新增港口集装箱运输专项2000万元，支持航运与综合枢纽名城建设。
　　⑤金融业发展专项10000万元，用于科技创业企业贷款风险补偿、贷款贴息、科技保险专项等。
　　⑥其他产业转型发展专项资金13000万元，包括：旅游发展专项、信息化专项、安全生产专项等。
　　(3)人才引进专项25235万元，包括：321计划人才引进专项和文化人才专项。
　　(4)科技创新专项资金14300万元，包括：应用研发及成果转化专项、知识产权推进专项、科技型中小企业创新基金(用于中央和省创新基金安排配套基金)。
　　(5)外向型经济专项5500万元，包括：外贸贴息专项(用于外贸企业出口信用保险保费补贴)、外经贸转型升级扶持、招商引资和民营经济专项。
　　3、坚持统筹为要，促进农民增收农业增效。支持农村基础设施建设、推动农业现代化发展，提高农民生活水平。主要包括：
　　(1)农业基础设施建设多渠道安排92000万元(预算安排46300万元)，包括：水利专项，用于长江干堤防洪工程、滁河、水阳江等大江大河治理以及石臼湖口水利枢纽工程等；农田标准化整治和小型农田水利工程，用于加快推进农业“1115”工程；溧水、高淳引江供水管网建设等。
　　(2)发展现代农业专项38900万元(预算安排28900万元)，用于生物农业、农业公共服务平台建设、高效设施农业、农家乐项目补助和农产品精深加工等。
　　(3)城乡生态环境39000万元(预算安排28949万元)，用于：绕城公路一环十射绿化提升工程及明外郭-秦淮新河百里风光带建设；其他用于城乡绿色生态长廊建设、建立对耕地与水面主体生态补偿机制、清洁能源工程等。
　　(4)农村集体经济10575万元，用于镇村级能力建设和贫困乡镇扶贫。
　　(5)综合考评奖补8550万元，用于街镇分类考核、郊县农业公益服务体系奖补等。
　　4、坚持生态为基，支持城市功能品质提升。创新政府投融资管理体制，多渠道筹集资金，支持城市建设、提升功能品质。
　　(1)城市基础设施专项379783万元(预算安排163583万元)，用于：雨污分流、干道整治、街巷出新、纬一路等城市快速路改造、二桥至三桥滨江风光带和中央公园建设、小区出新以及城建发展基金(用于公益性债务付息)。
　　(2)轨道交通(地铁)专项247600万元(预算安排59000万元)，主要用于1号线、3号线、4号线、10号线、机场线、宁高线建设等。
　　(3)城市重大功能性项目专项167600万元(土地收益安排)，用于：城东干道BT回购、城市外围国省干线建设、长江隧道回购、航运专项补助(用于芜申经南京段航道整治等)以及二级公路取消收费后还贷。
　　(4)城市维护专项132817万元，用于：环卫、绿化、市政等城市管养、垃圾分类、静脉产业园建设等。
　　(5)环境保护专项58819万元，其中：污水处理专项，用于江心洲、城北和城东等污水处理维护经费；污染治理专项，用于环境监测与应急中心建设，废水、废气等污染防治，实施蓝天行动计划等。
　　5、坚持文化为魂，促进社会事业共同发展。推进文化大发展、大繁荣，增强城市软实力，努力实现经济和各项社会事业共同繁荣。
　　(1)教育公平专项282177万元(预算安排153177万元)。用于：政府助学、教育公用经费保障、提升幼儿园办学条件；部分重点学校在保障房片区开设分校补贴；软件学院、老年大学补助等。
　　(2)公共卫生专项95989万元(预算安排93489万元)。用于：基本公共卫生服务专项、新型农村合作医疗补助、基层医疗机构综合改革补助、城镇居民医保补助；公立医院设备和亏损补贴、公共卫生服务中心建设经费等。
　　(3)文化体育专项72974万元(预算安排48974万元)，包括：
　　①文化建设工程35000万元，用于：六朝博物馆、档案馆、方志馆建设；明故宫遗址公园、清凉山石头城遗址公园、明城墙保护建设工程、堂子街太平天国壁画艺术馆、江宁织造府、民国建筑保护、明城墙遗址博物馆以及六朝石刻等历史文物保护。
　　②文化事业发展专项10000万元，用于：文化重点工程展陈配套，创意设计等文化产业振兴政策兑现；动画、数字出版、广告等重点文化创意产业集聚区建设；重点精神作品生产、文明城市重点工作推进等。
　　③其他27974万元，用于：中山陵、玄武湖免费开放补助，文博场馆免费开放补助、文化惠民工程以及青奥办经费等。
　　(4)公共安全专项15243万元，用于：科技强警、应急处置、数字化管网建设、社区矫正、社区戒毒等。
　　(5)其他方面24460万元。用于：计划生育专项、基建发展专项(含儿童福利院迁建)、金陵海关建设、武警支队搬迁。
　　6、其他。安排地方债还本付息23200万元；加强对口帮扶，安排援疆经费4241万元，援藏经费849万元，重庆、商洛以及宁淮挂钩经费700万元。
 
　　三、2012年财政重点工作任务
　　2012年，全市财政工作将紧扣省市党代会决策部署来展开，以“改革攻坚、创新突破”为抓手，深入推进转型创新，积极打造法治财政、公共财政、效益财政、透明财政，努力构建现代财政管理体系，助推南京创新驱动、内生增长、绿色发展。
　　(一)健全收入管理机制，增强财政保障实力。
　　一是健全以税收收入为主，非税收入为辅的公共财政收入体系，发挥财政政策资金的放大效用，着力巩固主体财源，培育新兴财源，增强财政增收的稳定性、可持续性，构建财政收入稳定增长的良性机制，坚持增加总量与优化结构并重，提高财政收入质量，切实增加可用财力。
　　二是落实税收征管保障办法，进一步提升财政收入综合管理水平，建立综合治税系统，实行财税库联网，推进信息共享，加强财政收入监控，实现控制关口前移，依法征管，全面提升组织收入水平。
　　三是进一步关注经济运行情况和财政收入走势，关注增值税扩围、房产税、资源税等国家各项税制改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响。进一步完善目标分解、压力传导、责任考核机制。
　　(二)加强政策资金聚焦，激发创新驱动活力。
　　一是进一步完善财政政策，创新扶持方式，放大财政资金杠杆和乘数效应，促进各类社会资源聚焦重点，实现财政政策、资金投向与全市中心工作同频共振，推动经济社会发展。
　　二是进一步清理整合市级财政专项资金，破除专项资金归部门所有、由部门支配的观念，坚持统筹存量与增量相结合，集中财力办大事，保民生、促转型、求实效。
　　三是拟定市级财政专项资金管理办法，规范专项资金的设立、申请、撤销程序，细化预算编制，加强专项资金使用管理，确保专款专用，将绩效评价结果作为专项资金预算安排依据。
　　(三)合理划分财权事权，挖掘内生增长潜力。
　　一是密切关注省对市财政体制调整动向，在中央、省财政管理体制框架下，按照财权和事权统一的要求，进一步完善市区财政管理，调整收入划分和财力分成办法，健全转移支付和激励机制，完善相关配套政策，充分调动基层创新发展、统筹发展、可持续发展的主动性，促进基本公共服务均等化，切实推动内生增长。
　　二是加快推动开发园区“二次创业”，制定落实好扶持政策，支持创新载体建设。
　　三是落实“省管县”财政体制，坚持省进市不退，继续加大扶持，促进更高水平小康社会建设。四是坚持依法理财，规范财税秩序，全面清理先征后返和“协税”“引税”奖励，坚决制止土地出让金先缴后还、变相减免等违法违规行为，避免无序竞争，防止财政收入流失；加强区县间税源户迁移管理，合理调整区县财税利益。
　　(四)推进财政转型创新，增强助推发展动力。切实破解改革和发展难题，推进预算管理制度创新，构建“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”财政运行机制，全面提升预算编制、执行、监督、绩效“四位一体”工作水平。
　　一是完善预算管理。健全政府预算体系，全面反映政府收支总量结构和管理活动。坚持零基预算、综合预算、细化预算，规范预算追加调整行为，强化预算约束力。推进非税收入收支脱钩，2012年行政机关和参公事业单位先行实行收支脱钩。按照统一部署，推进预算公开。
　　二是深化国库管理改革。推进国库集中支付和单一账户体系全覆盖，对市级所有预算单位银行账户和资金进行清理，市级行政单位和参公事业单位先行实施银行账户取消工作，其他事业单位待全市事业单位分类改革完成后实施。对于预算单位财政结余资金，由财政收回统筹安排。加强国库现金、专户资金管理，在确保安全规范和财政支付前提下，提升财政资金管理效益。
　　三是推进政府采购改革。加强政府采购与部门预算、国库集中支付、资产管理的衔接；运用政府采购政策，支持节能减排、科技创新和中小企业发展；建立重大项目招标、质疑投诉法律咨询论证等制度；完善协议供货网上竞价模式。
　　四是强化财政监督和绩效管理。推进监督关口前移，构建全员参与、全面覆盖、全程跟踪、全部关联的“大监督”格局，加强监督检查成果的分析利用，建立责任追究、信息披露和风险防控机制。构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系框架，对政府重大项目支出、社会热点项目支出重点开展绩效评价，提升资金使用绩效。
　　(五)完善财政管理机制，增强服务发展能力。
　　一是开展市属企业国有资本收益收缴工作，启动国有资本经营预算编制工作。
　　二是加强土地出让收支预算管理，规范土地运作及出让行为，合理调整市级土地出让收入分配政策。
　　三是制定出台市级行政事业资产管理的专项制度，规范行政事业单位资产配置标准，加强对国有资产使用、出租出借、对外投资、处置行为监管。
　　四是加强停车资源、户外广告资源管理，制定和落实相关管理办法，将停车场收费、户外广告资源收益纳入非税收入管理。
　　五是充分发挥市场机制在资源配置中的基础作用，坚持“政府引导、社会参与、市场运作”的投融资体制，清理规范政府融资平台公司，强化政府性债务管理，防范财政风险。

 
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