高顿项目
现金流与营运资本管理课程
来源：
上海财经大学EDP公开课
2019-05-13
课程介绍
企业规模扩张,资金盘子越来越大，但随之而来的是资金管理水平的相对滞后，传统的企业财务管理体制、资金运作方式、监管手段等弊端愈加突出。与此同时，国内整体经济形势持续低迷，投资拉动带来的资源分配不均，使得国内企业内部资金周转不畅，银行融资难，需要企业资金管理人员从关注“在手现金”转变为关注企业内部营运资金的使用效率。
● 企业销售在增长，利润也在增加，但是现金流量却捉襟见肘，这究竟是怎么回事？
● 现金管理对于企业很重要，但是到底要怎么开展现金管理？现金管理内容有哪些？
● 外资企业现金管理非常成熟，怎样将他们的经验运用到自己的现金管理工作中去？
越来越多的企业已经意识到现金是企业自身发展壮大的关键动因，但对于现金管理的内涵认识仍停留在比较浅显的层面上。高顿财务培训专门打造现金管理系统课程，结合国内外最新的现金管理实践，帮助企业树立科学的现金管理意识，建立有效的现金管理架构，提高现金利用率，及时发现并解决企业日常运转中面临的资金问题。
课程收益
【基本框架认知】了解最热门的现金管理理念框架，掌握现金管理最基本的内容与工具
【前沿理念学习】掌握国内外先进的现金管理方法，探索适合企业自身的资金管理模式
【强化资金管控】把握企业资金流动性管理与控制，提升资金使用效率和资金价值
【先进模式借鉴】学习国内外先进的资金集中管理模式与经验，提高现金管理水平
培训对象
资金总监
财务经理
资金经理
培训大纲
导入现金为王—现金是企业生存和增长的“血液”
一、搭建企业资金管理架构
-新兴的资金管理理念发展
-账户管理与统收统支
-集中化管理理念
-集约化与精细化发展
-财务架构下的资金管理组织及职能
-资金管理的核心流程
-资金战略循环与资金运作循环
二、保障企业“血液”循环关键——现金流动性管理
-多银行账户余额统筹管理
-关联公司的资金收支结算
-保持内部现金互通的渠道：集中管理
-做好短期收支预测与资金计划
-资金管理系统（TMS）的建立与运用
三、透视营运资本管理的本质
-企业营运资本管理五大危机预防
-流动资产与流动负债之间的管理平衡
-营运资本的度量方法与管理指标
-最佳现金持有量的计算
-不同行业的营运资本管理重点解读
-多区域、多事业部的营运资本管理焦点
案例分析：
-案例1：华为的财务管理架构
-案例2：IBM内部现金流管理实践
-案例3：中石油资金管理系统
拓展应用：
-实战演练：结合企业商业模式设定合理的现金留存量
-互动讨论：自贸区对企业跨境资金流动的推动作用
四、做好企业“血库”的配给——融资规划与融资产品
-规划融资第一步——计算资金缺口
-符合企业状况的融资规划与原则
-融资产品的选择与特殊产品介绍
-银行传统与创新信贷产品
-债权、股权融资策略选择
-租赁、信托等创新融资渠道
-融资产品分析方法
五、资金风险识别与管理
-明确资金风险管理的前提
-企业外汇风险解读与规避
-交易风险/折算风险/经济风险
-外汇风险规避手段与工具
-其他资金风险识别与控制方法
案例分析：
-案例4：诺基亚现金管理与资金中心
-案例5：北电、爱、摩托罗拉等融资管理实例
拓展应用：
-实战演练：真实场景下营动资金分析与指标确定
-现场模拟：根据业务周期进行现金流预测
版权声明：本条内容自发布之日起，有效期为一个月。凡本网站注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”的所有作品，均为本网站合法拥有版权的作品，未经本网站授权，任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
经本网站合法授权的，应在授权范围内使用，且使用时必须注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”，并不得对作品中出现的“高顿”字样进行删减、替换等。违反上述声明者，本网站将依法追究其法律责任。
本网站的部分资料转载自互联网，均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息，并不意味着赞同其观点或证实其描述，本网站不对其真实性负责。
如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题，请与本网站联系(邮箱fawu@gaodun.com，电话：021-31587497)，本网站核实确认后会尽快予以处理。
严选名师 全流程服务
其他人还搜了
热门推荐
-
现金流预测、预算与分析 2019-05-13
-
集团资金集中管理与现金池 2019-05-13
-
应收账款与应付账款流程管理 2019-05-13
-
端到端的应收账款管理-从信控到收账 2019-05-13
-
企业投资理财与资金规划 2019-05-13
-
上市公司市值管理 2019-05-13
-
上市公司内部审计 2019-05-13
-
上市公司治理与规范运作 2019-05-13
-
企业拟上市辅导研修班 2019-05-13
