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集团资金集中管理与现金池

来源：上海财经大学EDP公开课 2019-05-13

　　课程介绍

　　随着市场经济的发展和经济体制改革的不断深化，集团自身发展壮大的内在要求和外部市场竞争对集团的资金管理提出了挑战。集团企业在追求规模持续扩张和利润增长的同时，往往忽视了其背后资金管控难题。

　　● 下属企业多头开户，资金体外循环、周转慢，使用效率低怎么办？

　　● 投资随意性大等问题频发，如何解决？

　　● 已经实施集团资金集中管理的企业，但对政策监管不了解，税务障碍不明确。

　　● 资金预测不准，资金集中无法配合集团战略，不能及时解决日常集团资金问题？

　　系统财务的理念中，一直强调资金管理的核心地位，集合国内外最强资金管理力量独家发布《集团资金管理与现金池》课程，意在解决企业资金管理失控、监控手段缺乏、资金利用率低下问题，推动企业做大做强，稳健成长。

　　课程收益

　　【模式借鉴】借鉴国内外实战经验，掌握先进的集团资金集中管理模式

　　【先进理念】理解不同集团资金管理模式优劣，学习现金池管理的方式

　　【提高效率】学习营运资金管理最佳实践案例，提高集团资金使用效率

　　培训对象

　　总经理、财务总监、资金总监

　　财务经理、资金经理

　　资金部相关人员

　　培训大纲

　　导入现金为王—现金是企业生存和增长的“血液”

　　一、集团资金管理的困惑

　　-资金分散、闲置、利用率低

　　-分子单位资金情况难以把控

　　-资金盈利能力低，财务结算成本高

　　二、集团资金管理的发展趋势

　　-外部因素与内部结构调整

　　-集团资金管理的发展趋势

　　三、集团资金集中管理的实施途径

　　-资金集中管理常见的模式

　　-实现资金集中管理的步骤

　　-选择适合的资金集中管理的信息化渠道

　　-处理好资金集中遭遇的税务问题

　　四、现金池—集团现金管理“桥头堡”

　　-现金池的定义与种类

　　-如何发挥现金池管理的作用

　　-现金池管理对税收和政策的考量

　　-监管环境对现金池管理的影响与推动

　　-上海自贸区推动跨境人民币双向现金池建立

　　五、最佳现金池管理模式借鉴

　　-现金池管理模式借鉴

　　-现金池建立的步骤

　　-现金池的运营

　　实战演练：如何一步步搭建适用的现金池

　　六、自贸区新政下资金集中管理创新

　　-自贸区新政解读

　　-资金集中管理创新案例分享

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