CFP考试大纲考点解读：外汇市场统计分析指标

　　CFP考试大纲考点解读：外汇市场统计分析指标
　　外汇市场统计主要应反映外汇市场的规模及其构成情况，揭示外汇交易变化的规律性。外汇市场统计分析指标主要有以下两类。

　　(一)外汇市场规模、构成及汇源统计指标

　　1.报告期经营外汇机构数。经营外汇的机构一般由中央银行批准，外汇交易必须在“外汇指定银行”进行。外汇经营机构数的多少，在一定程度上反映一个国家或一个地区外汇市场的规模。此外还可计算从事外汇市场工作的职工人数?

　　2.报告期外汇市场即期外汇交易额。即期外汇交易额可按不同外汇分品种统汁，也可折算为某一国际通用结算外币(如美元)统计。由于即期外汇交易额在外汇市场占的比重比较大，因此.这个指标也能在一定程度卜反映外汇市场的规模.，为了分析的需要即期外汇市场交易额统计指标可细分为：

　　(l)报告期指定银行与顾客的外汇交易额。顾客主要是实际用汇的企业、单位或个人(一般按折算标准计算)。这个指标是反映外汇市场供求关系的基本指标，是决定其他外汇交易的指标。

　　(2)报告期指定银行之间的外汇交易额。这个指标反映各个指定银行与顾客交易出现买超或卖超时，指定银行之间的抛售或补进的数额。

　　(3)中央银行与指定银行之间的交易额。这个指标用来反映指定银行与顾客之间的交易出现买超或卖超时，由中央银行卖出或买人的外汇数额。如果指定银行一定时期储备外汇总额不变，中央银行卖出外汇时说明外汇市场外汇供不应求，买人外汇时说明供过于求。

　　3.报告期远期外汇交易额。这个指标主要汁算指定银行与顾客之间不同期限(如20天、30天、60天……)的外汇买进卖出额，反映外汇需求的动向。

　　4.报告期外汇市场指定银行之间的外汇交易额。这个指标也要按不同期限分别统计，以反映指定银行之间远期外汇交易过程中发生卖超或买超时，银行之间的调剂情况，进一步反映外汇需求的动向。

　　5.外汇市场外汇来源统计指标。一个国家或地区外汇的来源一是创汇企业通过对外贸易中的商品出口获得，可称为贸易外汇，一是通过侨汇、旅游、宾馆、航运、海关、银行、CFP保险、对外承包工程等收入而获得，由于不涉及商品进出口，可统称为非贸易外汇。外汇市场的汇源就是来自这两个方面，因此统计汇源可以计算以下三个指标：

　　(l)创汇企业单位数和外汇持有量。

　　(2)贸易外汇收入总额。

　　(3)非贸易外汇收入总额。

　　此外，还可分别按居民外汇与非居民外汇、单位外汇与个人外汇进行统计。分析时要分别计算和反映汇源的构成情况、汇源动态情况，可分别计算汇源增长量、增长速度和平均增长速度。